Etsy, Inc.

NasdaqGS:ETSY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.6b

Etsy Évaluation

Le site ETSY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ETSY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ETSY ( $50.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $150.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ETSY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETSY?

Mesure clé : Comme ETSY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ETSY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ETSY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ETSY?
Ratio PE22.2x
Les revenusUS$256.64m
Capitalisation boursièreUS$5.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ETSY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ETSY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.2x8.3%US$5.6b
MNSO MINISO Group Holding
17.5x19.3%US$5.3b
DDS Dillard's
10.9x-31.4%US$6.8b
M Macy's
23x17.7%US$4.3b
ETSY Etsy
22.2x11.5%US$5.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ETSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ETSY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ETSY 22.2xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies3PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ETSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Multiline Retail ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ETSY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ETSY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.2x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ETSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ETSY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$50.56
US$62.33
+23.3%
26.4%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.77
US$62.37
+18.2%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.30
US$67.70
+29.5%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$55.09
US$68.35
+24.1%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$60.16
US$70.22
+16.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.01
US$70.54
+23.7%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.47
US$70.99
+11.8%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.74
US$80.42
+15.3%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$65.90
US$83.14
+26.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$69.81
US$83.78
+20.0%
22.4%US$140.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$72.62
US$84.20
+15.9%
25.0%US$145.00US$47.00n/a30
Jan ’25US$81.05
US$83.83
+3.4%
25.8%US$145.00US$47.00n/a30
Dec ’24US$82.04
US$76.77
-6.4%
26.9%US$145.00US$47.00n/a30
Nov ’24US$60.66
US$92.27
+52.1%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.7730
Oct ’24US$64.58
US$107.57
+66.6%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.3028
Sep ’24US$74.64
US$111.37
+49.2%
26.0%US$170.00US$46.00US$55.0927
Aug ’24US$98.60
US$116.24
+17.9%
27.3%US$186.00US$46.00US$60.1627
Jul ’24US$84.61
US$119.09
+40.8%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.0127
Jun ’24US$81.99
US$123.75
+50.9%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.4726
May ’24US$96.27
US$131.25
+36.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.7426
Apr ’24US$111.33
US$138.16
+24.1%
22.3%US$186.00US$47.00US$65.9025
Mar ’24US$118.28
US$141.28
+19.4%
20.5%US$186.00US$47.00US$69.8125
Feb ’24US$139.58
US$132.52
-5.1%
23.0%US$186.00US$47.00US$72.6225
Jan ’24US$119.78
US$124.79
+4.2%
24.7%US$186.00US$47.00US$81.0524
Dec ’23US$139.39
US$119.30
-14.4%
24.1%US$186.00US$47.00US$82.0423
Nov ’23US$91.43
US$120.39
+31.7%
25.7%US$186.00US$51.00US$60.6623

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

1-800-FLOWERS.COM

US$498.0m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.53

7D

-15.2%

1Y

-13.6%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.80

7D

-9.2%

1Y

-33.4%

MarineMax

US$664.1m

Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.

HZO

US$29.40

7D

-10.1%

1Y

-4.0%