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Vipshop Holdings Évaluation
Le site VIPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VIPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VIPS ($11.56) is trading below our estimate of fair value ($42.11)
Significativement en dessous de la juste valeur: VIPS is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VIPS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VIPS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥54.19b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VIPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.1x | ||
DDS Dillard's | 8.6x | -30.9% | US$5.7b |
ETSY Etsy | 21.7x | 17.7% | US$6.3b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 30.1x | 7.4% | US$6.0b |
JWN Nordstrom | 12.1x | 15.0% | US$3.7b |
VIPS Vipshop Holdings | 5.2x | 2.0% | US$7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VIPS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.2x) compared to the peer average (18.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VIPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VIPS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.2x) compared to the Global Multiline Retail industry average (20.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VIPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.2x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VIPS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.56 | US$18.29 +58.2% | 16.8% | US$23.37 | US$14.01 | n/a | 22 |
Aug ’25 | US$13.20 | US$18.28 +38.5% | 15.4% | US$22.93 | US$14.01 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$13.17 | US$18.72 +42.2% | 14.5% | US$22.93 | US$14.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | US$16.07 | US$20.35 +26.6% | 10.2% | US$23.88 | US$16.49 | n/a | 23 |
May ’25 | US$14.98 | US$21.92 +46.3% | 11.5% | US$28.80 | US$17.97 | n/a | 24 |
Apr ’25 | US$17.48 | US$22.10 +26.4% | 10.8% | US$28.88 | US$18.02 | n/a | 24 |
Mar ’25 | US$19.36 | US$22.16 +14.5% | 11.3% | US$28.97 | US$17.61 | n/a | 23 |
Feb ’25 | US$16.41 | US$18.93 +15.3% | 10.6% | US$22.72 | US$14.08 | n/a | 23 |
Jan ’25 | US$17.76 | US$19.10 +7.5% | 10.6% | US$23.01 | US$14.26 | n/a | 23 |
Dec ’24 | US$15.66 | US$19.01 +21.4% | 10.4% | US$22.88 | US$14.18 | n/a | 23 |
Nov ’24 | US$14.34 | US$18.24 +27.2% | 11.2% | US$21.89 | US$13.99 | n/a | 23 |
Oct ’24 | US$16.01 | US$18.28 +14.2% | 11.2% | US$21.94 | US$14.02 | n/a | 23 |
Sep ’24 | US$16.21 | US$18.30 +12.9% | 10.9% | US$21.97 | US$13.97 | n/a | 24 |
Aug ’24 | US$18.74 | US$18.34 -2.1% | 12.3% | US$21.25 | US$13.67 | US$13.20 | 23 |
Jul ’24 | US$16.50 | US$17.86 +8.3% | 12.7% | US$20.99 | US$13.51 | US$13.17 | 23 |
Jun ’24 | US$15.08 | US$17.42 +15.5% | 10.0% | US$20.39 | US$13.85 | US$16.07 | 22 |
May ’24 | US$15.21 | US$15.85 +4.2% | 11.9% | US$19.24 | US$11.50 | US$14.98 | 23 |
Apr ’24 | US$15.18 | US$15.98 +5.2% | 11.9% | US$19.41 | US$11.60 | US$17.48 | 23 |
Mar ’24 | US$15.20 | US$15.32 +0.8% | 13.0% | US$18.40 | US$11.47 | US$19.36 | 20 |
Feb ’24 | US$15.93 | US$13.83 -13.2% | 18.1% | US$17.55 | US$10.60 | US$16.41 | 19 |
Jan ’24 | US$13.64 | US$12.81 -6.1% | 18.3% | US$17.16 | US$9.87 | US$17.76 | 19 |
Dec ’23 | US$11.43 | US$11.52 +0.8% | 15.5% | US$15.35 | US$9.06 | US$15.66 | 18 |
Nov ’23 | US$7.45 | US$10.68 +43.4% | 13.2% | US$14.23 | US$8.51 | US$14.34 | 18 |
Oct ’23 | US$8.41 | US$11.09 +31.8% | 14.9% | US$16.29 | US$8.91 | US$16.01 | 18 |
Sep ’23 | US$11.51 | US$11.49 -0.2% | 14.8% | US$16.90 | US$9.94 | US$16.21 | 18 |
Aug ’23 | US$8.94 | US$10.70 +19.7% | 18.6% | US$16.88 | US$7.74 | US$18.74 | 19 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.