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Macy's Évaluation
Le site M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M ( $15.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de M? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
JWN Nordstrom | 11.9x | 15.0% | US$3.6b |
DDS Dillard's | 8.8x | -30.9% | US$5.8b |
VIPS Vipshop Holdings | 5.7x | -4.1% | US$6.8b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 30.8x | 7.4% | US$6.1b |
M Macy's | 24x | 21.5% | US$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.96 | US$18.32 +14.8% | 21.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$16.78 | US$20.71 +23.4% | 21.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.25 | US$21.35 +17.0% | 19.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$19.48 | US$21.35 +9.6% | 19.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.15 | US$20.34 +12.1% | 20.2% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$19.54 | US$20.26 +3.7% | 20.2% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$18.01 | US$20.03 +11.2% | 19.1% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$18.44 | US$18.07 -2.0% | 22.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$20.12 | US$17.71 -12.0% | 22.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$17.13 | US$15.56 -9.2% | 21.0% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$12.06 | US$15.60 +29.4% | 23.8% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$11.61 | US$16.29 +40.3% | 24.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$12.15 | US$16.54 +36.1% | 24.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$16.33 | US$18.88 +15.6% | 21.0% | US$25.50 | US$12.00 | US$16.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$16.05 | US$18.88 +17.7% | 21.0% | US$25.50 | US$12.00 | US$18.25 | 13 |
| Jun ’24 | US$13.75 | US$21.09 +53.4% | 20.4% | US$27.00 | US$12.75 | US$19.48 | 12 |
| May ’24 | US$16.06 | US$23.95 +49.1% | 18.0% | US$29.00 | US$14.00 | US$18.15 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$23.59 +34.9% | 17.8% | US$29.00 | US$14.00 | US$19.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$20.43 | US$23.64 +15.7% | 16.4% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.01 | 16 |
| Feb ’24 | US$24.03 | US$23.64 -1.6% | 16.6% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.44 | 16 |
| Jan ’24 | US$20.65 | US$24.02 +16.3% | 17.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$20.12 | 15 |
| Dec ’23 | US$23.18 | US$24.02 +3.6% | 17.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$17.13 | 15 |
| Nov ’23 | US$20.81 | US$22.43 +7.8% | 19.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.06 | 15 |
| Oct ’23 | US$15.67 | US$22.60 +44.2% | 20.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.61 | 14 |
| Sep ’23 | US$17.06 | US$23.69 +38.8% | 20.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.15 | 14 |
| Aug ’23 | US$17.83 | US$26.19 +46.9% | 24.9% | US$36.00 | US$13.00 | US$16.33 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.