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Canadian Tire Corporation Évaluation
Le site CTC.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTC.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTC.A ( CA$151.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$113.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTC.A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTC.A?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTC.A? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$8.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTC.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.7x | ||
DOL Dollarama | 35.9x | 9.7% | CA$37.9b |
ATZ Aritzia | 65.2x | 60.4% | CA$5.0b |
LNF Leon's Furniture | 13.3x | 3.7% | CA$1.9b |
DDS Dillard's | 8.6x | -30.9% | US$5.7b |
CTC.A Canadian Tire Corporation | 22.1x | 13.1% | CA$8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTC.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTC.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CTC.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTC.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.1x |
Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTC.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$151.59 | CA$158.55 +4.6% | 10.5% | CA$190.00 | CA$126.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$140.62 | CA$152.64 +8.5% | 11.0% | CA$190.00 | CA$121.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$135.74 | CA$152.91 +12.6% | 10.9% | CA$190.00 | CA$121.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$136.04 | CA$156.10 +14.7% | 8.9% | CA$190.00 | CA$135.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$132.45 | CA$152.91 +15.4% | 10.2% | CA$195.00 | CA$130.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$134.70 | CA$155.36 +15.3% | 10.7% | CA$195.00 | CA$130.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$138.23 | CA$155.55 +12.5% | 10.7% | CA$195.00 | CA$130.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$144.42 | CA$167.10 +15.7% | 7.6% | CA$199.00 | CA$152.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$140.72 | CA$163.73 +16.3% | 9.9% | CA$199.00 | CA$130.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$142.86 | CA$163.73 +14.6% | 9.9% | CA$199.00 | CA$130.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$135.63 | CA$178.27 +31.4% | 7.1% | CA$205.00 | CA$154.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$146.05 | CA$182.82 +25.2% | 6.8% | CA$208.00 | CA$154.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CA$159.48 | CA$182.82 +14.6% | 6.8% | CA$208.00 | CA$154.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$180.53 | CA$199.50 +10.5% | 5.8% | CA$225.00 | CA$181.00 | CA$140.62 | 10 |
Jul ’24 | CA$181.12 | CA$199.20 +10.0% | 6.0% | CA$225.00 | CA$181.00 | CA$135.74 | 10 |
Jun ’24 | CA$164.15 | CA$195.09 +18.8% | 8.8% | CA$225.00 | CA$154.00 | CA$136.04 | 11 |
May ’24 | CA$177.77 | CA$198.73 +11.8% | 8.6% | CA$225.00 | CA$154.00 | CA$132.45 | 11 |
Apr ’24 | CA$176.37 | CA$197.91 +12.2% | 8.6% | CA$225.00 | CA$154.00 | CA$134.70 | 11 |
Mar ’24 | CA$168.70 | CA$198.82 +17.9% | 8.4% | CA$225.00 | CA$154.00 | CA$138.23 | 11 |
Feb ’24 | CA$163.97 | CA$191.40 +16.7% | 9.2% | CA$234.00 | CA$164.00 | CA$144.42 | 10 |
Jan ’24 | CA$141.50 | CA$191.30 +35.2% | 10.9% | CA$234.00 | CA$160.00 | CA$140.72 | 10 |
Dec ’23 | CA$154.12 | CA$186.64 +21.1% | 13.2% | CA$234.00 | CA$140.00 | CA$142.86 | 11 |
Nov ’23 | CA$151.71 | CA$207.20 +36.6% | 7.6% | CA$234.00 | CA$184.00 | CA$135.63 | 10 |
Oct ’23 | CA$147.05 | CA$220.40 +49.9% | 9.4% | CA$258.00 | CA$184.00 | CA$146.05 | 10 |
Sep ’23 | CA$156.61 | CA$215.55 +37.6% | 11.6% | CA$258.00 | CA$167.00 | CA$159.48 | 11 |
Aug ’23 | CA$164.51 | CA$220.82 +34.2% | 12.6% | CA$273.00 | CA$167.00 | CA$180.53 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.