Groupe Dynamite Évaluation
Le site GRGD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRGD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRGD ( CA$20.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$69.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRGD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRGD?
Mesure clé : Comme GRGD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GRGD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.2x |
| Les revenus | CA$127.79m |
| Capitalisation boursière | CA$2.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRGD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.4x | ||
ATZ Aritzia | 48.7x | 59.7% | CA$4.9b |
ROOT Roots | 89.4x | n/a | CA$86.5m |
PET Pet Valu Holdings | 21.9x | 18.1% | CA$1.9b |
LNF Leon's Furniture | 13.7x | 5.9% | CA$1.8b |
GRGD Groupe Dynamite | 17.2x | n/a | CA$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRGD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Specialty Retail ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GRGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Specialty Retail ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRGD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GRGD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Delota
CA$3.1m
Engages in the retail of various cannabis products in Canada.
NIC
CA$0.11
7D
10.0%
1Y
10.0%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.57
7D
0.4%
1Y
-1.2%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET
US$2.70
7D
3.8%
1Y
-11.5%