Leon's Furniture Évaluation
Le site LNF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNF ( CA$27.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$56.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNF?
Mesure clé : Comme LNF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LNF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14x |
| Les revenus | CA$132.09m |
| Capitalisation boursière | CA$1.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LNF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.7x | ||
GBT BMTC Group | 16.2x | n/a | CA$437.3m |
PET Pet Valu Holdings | 22x | 18.1% | CA$1.9b |
ATZ Aritzia | 48.8x | 59.7% | CA$5.0b |
DIV Diversified Royalty | 15.6x | 3.6% | CA$494.5m |
LNF Leon's Furniture | 14x | 5.9% | CA$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LNF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Specialty Retail ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LNF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Specialty Retail ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LNF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$27.05 | CA$36.00 +33.1% | 22.9% | CA$50.00 | CA$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$27.00 | CA$35.63 +31.9% | 24.0% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$29.57 | CA$37.50 +26.8% | 24.3% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$29.54 | CA$37.50 +26.9% | 24.3% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$26.83 | CA$37.00 +37.9% | 35.1% | CA$50.00 | CA$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$22.89 | CA$37.00 +61.6% | 35.1% | CA$50.00 | CA$24.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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Delota
CA$3.1m
Engages in the retail of various cannabis products in Canada.
NIC
CA$0.10
7D
5.0%
1Y
5.0%
Reitmans (Canada)
US$95.0m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.58
7D
1.6%
1Y
7.1%
Reitmans (Canada)
US$95.0m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET
US$2.75
7D
-1.1%
1Y
-8.3%