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Diversified Royalty Évaluation
Le site DIV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DIV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DIV ( CA$2.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DIV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DIV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$466.57m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 11.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DIV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28x | ||
GBT BMTC Group | 38.6x | n/a | CA$416.9m |
ZZZ Sleep Country Canada Holdings | 16.5x | 12.5% | CA$1.2b |
PET Pet Valu Holdings | 21.7x | 18.3% | CA$1.8b |
NOVC Nova Cannabis | 35.3x | n/a | CA$108.6m |
DIV Diversified Royalty | 14.6x | 3.0% | CA$466.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DIV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Specialty Retail ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DIV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.6x |
Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DIV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.79 | CA$3.85 +38.0% | 19.6% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$2.77 | CA$3.79 +36.7% | 17.4% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$2.71 | CA$3.79 +39.8% | 17.4% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$2.77 | CA$3.93 +41.9% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$2.80 | CA$3.93 +40.4% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$2.92 | CA$3.93 +34.6% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$2.77 | CA$3.93 +41.9% | 16.7% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$2.86 | CA$4.13 +44.2% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$2.73 | CA$4.13 +51.1% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$2.69 | CA$4.13 +53.3% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$2.50 | CA$4.13 +65.0% | 16.3% | CA$4.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$2.56 | CA$3.99 +55.8% | 12.2% | CA$4.50 | CA$3.20 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$2.84 | CA$3.99 +40.4% | 12.2% | CA$4.50 | CA$3.20 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$2.89 | CA$3.95 +36.7% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.77 | 4 |
Jul ’24 | CA$2.84 | CA$3.95 +39.1% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.71 | 4 |
Jun ’24 | CA$2.82 | CA$3.95 +40.1% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.77 | 4 |
May ’24 | CA$3.02 | CA$3.95 +30.8% | 10.8% | CA$4.50 | CA$3.30 | CA$2.80 | 4 |
Apr ’24 | CA$3.05 | CA$3.93 +28.7% | 10.1% | CA$4.40 | CA$3.30 | CA$2.92 | 4 |
Mar ’24 | CA$3.35 | CA$3.98 +18.7% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.77 | 4 |
Feb ’24 | CA$3.24 | CA$3.98 +22.7% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.86 | 4 |
Jan ’24 | CA$2.98 | CA$3.98 +33.4% | 8.0% | CA$4.40 | CA$3.50 | CA$2.73 | 4 |
Dec ’23 | CA$3.01 | CA$3.91 +30.0% | 10.6% | CA$4.40 | CA$3.25 | CA$2.69 | 4 |
Nov ’23 | CA$3.01 | CA$3.76 +25.0% | 12.7% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.50 | 4 |
Oct ’23 | CA$2.78 | CA$3.85 +38.5% | 13.5% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.56 | 3 |
Sep ’23 | CA$2.79 | CA$3.85 +38.0% | 13.5% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.84 | 3 |
Aug ’23 | CA$2.71 | CA$3.77 +39.0% | 13.6% | CA$4.40 | CA$3.15 | CA$2.89 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.