Diversified Royalty Corp.

TSX:DIV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$494.5m

Diversified Royalty Évaluation

Le site DIV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DIV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DIV ( CA$2.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DIV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIV?

Mesure clé : Comme DIV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DIV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DIV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DIV?
Ratio PE15.6x
Les revenusCA$31.70m
Capitalisation boursièreCA$494.50m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DIV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DIV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.4x
GBT BMTC Group
16.2xn/aCA$442.8m
PET Pet Valu Holdings
21.7x18.1%CA$1.9b
LNF Leon's Furniture
14x5.9%CA$1.8b
ROOT Roots
85.8xn/aCA$86.9m
DIV Diversified Royalty
15.6x3.6%CA$494.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DIV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DIV 15.6xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DIV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Specialty Retail ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DIV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DIV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DIV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.98
CA$3.78
+26.8%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Nov ’25CA$2.97
CA$3.88
+30.6%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Oct ’25CA$2.99
CA$3.88
+29.8%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Sep ’25CA$2.85
CA$3.85
+35.1%
19.6%CA$5.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.77
CA$3.79
+36.7%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$2.71
CA$3.79
+39.8%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
May ’25CA$2.80
CA$3.93
+40.4%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$2.92
CA$3.93
+34.6%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$2.86
CA$4.13
+44.2%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jan ’25CA$2.73
CA$4.13
+51.1%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.69
CA$4.13
+53.3%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Nov ’24CA$2.50
CA$4.13
+65.0%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$2.974
Oct ’24CA$2.56
CA$3.99
+55.8%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.994
Sep ’24CA$2.84
CA$3.99
+40.4%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.854
Aug ’24CA$2.89
CA$3.95
+36.7%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
Jul ’24CA$2.84
CA$3.95
+39.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.714
Jun ’24CA$2.82
CA$3.95
+40.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
May ’24CA$3.02
CA$3.95
+30.8%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.804
Apr ’24CA$3.05
CA$3.93
+28.7%
10.1%CA$4.40CA$3.30CA$2.924
Mar ’24CA$3.35
CA$3.98
+18.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.774
Feb ’24CA$3.24
CA$3.98
+22.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.864
Jan ’24CA$2.98
CA$3.98
+33.4%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.734
Dec ’23CA$3.01
CA$3.91
+30.0%
10.6%CA$4.40CA$3.25CA$2.694
Nov ’23CA$3.01
CA$3.76
+25.0%
12.7%CA$4.40CA$3.15CA$2.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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CA$0.10

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Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.54

7D

-2.3%

1Y

4.1%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.73

7D

-0.7%

1Y

-9.0%