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Kits Eyecare Évaluation
Le site KITS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KITS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KITS ( CA$11.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$13.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KITS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KITS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KITS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$348.96m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 211.4x |
| Ratio PEG | 15.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KITS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
NOVC Nova Cannabis | 0.4x | 11.6% | CA$108.0m |
PET Pet Valu Holdings | 1.6x | 6.8% | CA$1.8b |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | CA$68.9m |
XAU Goldmoney | 1.4x | n/a | CA$112.1m |
KITS Kits Eyecare | 2.5x | 16.3% | CA$349.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KITS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KITS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: KITS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KITS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KITS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$10.68 | CA$13.50 +26.4% | 8.1% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$10.00 | CA$10.75 +7.5% | 10.2% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$8.57 | CA$9.90 +15.5% | 9.8% | CA$11.50 | CA$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$6.68 | CA$9.54 +42.8% | 9.9% | CA$11.00 | CA$8.25 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$5.96 | CA$9.29 +55.9% | 11.9% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$6.26 | CA$9.29 +48.4% | 11.9% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$6.66 | CA$8.50 +27.6% | 9.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$6.02 | CA$8.60 +42.9% | 9.3% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$6.24 | CA$8.25 +32.2% | 5.2% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$5.47 | CA$8.33 +52.3% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$5.10 | CA$8.33 +63.4% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$4.96 | CA$8.33 +68.0% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$5.12 | CA$8.33 +62.8% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$5.11 | CA$7.33 +43.5% | 6.4% | CA$8.00 | CA$7.00 | CA$10.00 | 3 |
| Jul ’24 | CA$4.70 | CA$7.17 +52.5% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$8.57 | 3 |
| Jun ’24 | CA$4.78 | CA$7.17 +49.9% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$6.68 | 3 |
| May ’24 | CA$5.14 | CA$6.58 +28.1% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | CA$5.96 | 3 |
| Apr ’24 | CA$4.49 | CA$6.58 +46.6% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | CA$6.26 | 3 |
| Mar ’24 | CA$4.06 | CA$5.13 +26.2% | 17.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.66 | 2 |
| Feb ’24 | CA$3.45 | CA$5.13 +48.6% | 17.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.02 | 2 |
| Jan ’24 | CA$2.68 | CA$5.00 +86.6% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$6.24 | 2 |
| Dec ’23 | CA$2.69 | CA$5.00 +85.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$5.47 | 2 |
| Nov ’23 | CA$2.54 | CA$5.00 +96.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$5.10 | 2 |
| Oct ’23 | CA$2.69 | CA$5.00 +85.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$4.96 | 2 |
| Sep ’23 | CA$2.67 | CA$4.50 +68.5% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$5.12 | 3 |
| Aug ’23 | CA$2.33 | CA$5.33 +128.9% | 23.4% | CA$7.00 | CA$4.00 | CA$5.11 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.