Goldmoney Évaluation
Le site XAU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XAU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XAU ( CA$8.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XAU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XAU?
Mesure clé : Comme XAU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de XAU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | CA$82.54m |
| Capitalisation boursière | CA$107.46m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XAU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | CA$68.9m |
KITS Kits Eyecare | 1.9x | 18.5% | CA$279.5m |
PESO PesoRama | 0.5x | n/a | CA$12.9m |
PET Pet Valu Holdings | 1.8x | 6.6% | CA$1.9b |
XAU Goldmoney | 1.3x | n/a | CA$107.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XAU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de XAU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: XAU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Specialty Retail ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XAU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales XAU } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Delota
CA$3.1m
Engages in the retail of various cannabis products in Canada.
NIC
CA$0.10
7D
5.0%
1Y
5.0%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.59
7D
3.6%
1Y
1.6%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET
US$2.75
7D
5.8%
1Y
-9.8%