Aritzia Inc.

TSX:ATZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$4.9b

Aritzia Évaluation

Le site ATZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATZ ( CA$43.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$224.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATZ?

Mesure clé : Comme ATZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATZ?
Ratio PE48.7x
Les revenusCA$101.38m
Capitalisation boursièreCA$4.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.5x
GRGD Groupe Dynamite
17.2xn/aCA$2.2b
ROOT Roots
89.4xn/aCA$90.2m
PET Pet Valu Holdings
21.9x18.1%CA$1.9b
LNF Leon's Furniture
13.7x5.9%CA$1.8b
ATZ Aritzia
48.7x59.7%CA$4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATZ 48.7xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Specialty Retail ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.7x
Juste PE Ratio51.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$43.81
CA$57.94
+32.2%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Nov ’25CA$45.60
CA$57.94
+27.1%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Oct ’25CA$49.03
CA$51.63
+5.3%
6.3%CA$56.00CA$47.00n/a8
Sep ’25CA$46.10
CA$50.00
+8.5%
4.8%CA$54.00CA$47.00n/a8
Aug ’25CA$44.49
CA$50.00
+12.4%
4.8%CA$54.00CA$47.00n/a8
Jul ’25CA$38.72
CA$44.38
+14.6%
10.3%CA$53.00CA$40.00n/a8
Jun ’25CA$34.05
CA$44.00
+29.2%
10.3%CA$53.00CA$40.00n/a8
May ’25CA$35.34
CA$42.38
+19.9%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$37.23
CA$41.38
+11.1%
12.0%CA$50.00CA$34.00n/a8
Mar ’25CA$35.29
CA$38.00
+7.7%
19.4%CA$50.00CA$22.00n/a9
Feb ’25CA$35.10
CA$35.22
+0.3%
14.5%CA$40.00CA$22.00n/a9
Jan ’25CA$27.50
CA$32.78
+19.2%
17.1%CA$40.00CA$20.00n/a9
Dec ’24CA$25.73
CA$32.13
+24.9%
20.2%CA$41.00CA$20.00n/a8
Nov ’24CA$21.02
CA$32.13
+52.8%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$45.608
Oct ’24CA$23.63
CA$32.13
+36.0%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$49.038
Sep ’24CA$24.79
CA$36.25
+46.2%
16.2%CA$46.00CA$27.00CA$46.108
Aug ’24CA$25.30
CA$36.25
+43.3%
16.2%CA$46.00CA$27.00CA$44.498
Jul ’24CA$36.78
CA$50.25
+36.6%
8.5%CA$60.00CA$44.00CA$38.728
Jun ’24CA$35.24
CA$50.14
+42.3%
9.1%CA$60.00CA$44.00CA$34.057
May ’24CA$43.88
CA$61.57
+40.3%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.347
Apr ’24CA$43.37
CA$61.57
+42.0%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$37.237
Mar ’24CA$41.43
CA$61.57
+48.6%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.297
Feb ’24CA$48.34
CA$61.57
+27.4%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.107
Jan ’24CA$47.35
CA$62.14
+31.2%
3.6%CA$67.00CA$60.00CA$27.507
Dec ’23CA$51.42
CA$61.86
+20.3%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$25.737
Nov ’23CA$52.61
CA$61.86
+17.6%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$21.027

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Reitmans (Canada)

US$94.8m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.57

7D

0.4%

1Y

-1.2%

Groupe Dynamite

CA$2.2b

Operates fashion retail stores in Canada and the United States.

GRGD

CA$20.45

7D

n/a

1Y

n/a

Reitmans (Canada)

US$94.8m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.70

7D

3.8%

1Y

-11.5%