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Yamana Gold Évaluation
Le site YRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YRI ( CA$7.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$5.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YRI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YRI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de YRI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.61b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de YRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.1x | ||
LUG Lundin Gold | 5.2x | 3.7% | CA$6.4b |
AGI Alamos Gold | 7x | 9.9% | CA$10.3b |
EDV Endeavour Mining | 2.4x | 11.5% | CA$6.9b |
BTO B2Gold | 1.8x | 10.5% | CA$4.8b |
YRI Yamana Gold | 3.1x | 4.0% | CA$7.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: YRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: YRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de YRI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.1x |
Juste PS Ratio | 3.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: YRI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Jul ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Mar ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Dec ’24 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Oct ’24 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Sep ’24 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Jul ’24 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Jun ’24 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
May ’24 | n/a | CA$8.83 0% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Apr ’24 | CA$7.88 | CA$8.83 +12.1% | 10.7% | CA$10.55 | CA$7.97 | n/a | 5 |
Mar ’24 | CA$7.13 | CA$8.60 +20.6% | 12.4% | CA$10.76 | CA$7.64 | n/a | 6 |
Feb ’24 | CA$8.16 | CA$8.60 +5.4% | 11.6% | CA$10.72 | CA$7.84 | n/a | 6 |
Jan ’24 | CA$7.52 | CA$8.07 +7.3% | 9.5% | CA$9.00 | CA$6.91 | n/a | 6 |
Dec ’23 | CA$7.64 | CA$7.93 +3.8% | 9.8% | CA$8.82 | CA$6.77 | n/a | 6 |
Nov ’23 | CA$6.02 | CA$8.16 +35.6% | 12.5% | CA$9.57 | CA$6.64 | n/a | 7 |
Oct ’23 | CA$6.25 | CA$9.52 +52.3% | 15.8% | CA$11.89 | CA$7.11 | n/a | 8 |
Sep ’23 | CA$5.61 | CA$9.21 +64.2% | 14.8% | CA$11.36 | CA$7.18 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.