Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$4.8b

Hudbay Minerals Évaluation

Le site HBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HBM ( CA$11.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HBM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBM?

Mesure clé : Comme HBM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HBM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HBM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HBM?
Ratio PE38.2x
Les revenusUS$86.25m
Capitalisation boursièreUS$3.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HBM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55x
AFM Alphamin Resources
13.5xn/aCA$1.4b
IVN Ivanhoe Mines
105.1x42.4%CA$23.7b
ALS Altius Minerals
84.6x10.5%CA$1.2b
MDI Major Drilling Group International
16.9x51.2%CA$710.4m
HBM Hudbay Minerals
38.2x28.5%CA$4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

37 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$271.16m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$138.16m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.73m
STGO Steppe Gold
2.2x-11.5%US$116.59m
HBM 38.2xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies37PE01632486480+
37 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HBM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HBM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.2x
Juste PE Ratio25.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HBM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$11.97
CA$16.20
+35.4%
5.6%CA$18.26CA$15.17n/a15
Dec ’25CA$12.49
CA$16.03
+28.4%
5.7%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42CA$12.4915
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Feb ’24CA$7.66
CA$9.42
+23.0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.5516
Jan ’24CA$6.84
CA$9.24
+35.1%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2917
Dec ’23CA$7.81
CA$8.90
+13.9%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 17:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hudbay Minerals Inc. est couverte par 35 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research