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Ivanhoe Mines Évaluation
Le site IVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IVN ( CA$17.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$23.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IVN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IVN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IVN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$17.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -166.2x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.4x | ||
TECK.B Teck Resources | 23.9x | 3.2% | CA$34.7b |
HBM Hudbay Minerals | 38.2x | 40.6% | CA$4.2b |
AFM Alphamin Resources | 18.2x | n/a | CA$1.3b |
ALS Altius Minerals | 73.5x | 8.2% | CA$1.1b |
IVN Ivanhoe Mines | 116.6x | 72.4% | CA$24.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 116.6x |
Juste PE Ratio | 79x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$17.78 | CA$23.73 +33.5% | 10.0% | CA$29.62 | CA$19.76 | n/a | 14 |
Aug ’25 | CA$16.54 | CA$24.22 +46.4% | 9.7% | CA$30.13 | CA$19.75 | n/a | 14 |
Jul ’25 | CA$17.65 | CA$23.03 +30.5% | 14.7% | CA$29.89 | CA$13.87 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CA$19.68 | CA$22.18 +12.7% | 17.9% | CA$29.86 | CA$13.86 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$18.60 | CA$20.44 +9.9% | 19.5% | CA$30.03 | CA$13.93 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$16.49 | CA$17.12 +3.8% | 10.3% | CA$19.07 | CA$14.11 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$14.34 | CA$16.70 +16.5% | 10.0% | CA$19.08 | CA$14.11 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$14.31 | CA$16.04 +12.1% | 12.9% | CA$18.96 | CA$12.18 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$12.85 | CA$15.19 +18.2% | 13.6% | CA$18.67 | CA$12.11 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$12.45 | CA$15.41 +23.7% | 13.5% | CA$18.99 | CA$12.32 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$10.06 | CA$15.59 +55.0% | 13.1% | CA$19.26 | CA$12.68 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$11.64 | CA$15.72 +35.1% | 11.6% | CA$18.97 | CA$12.39 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$12.30 | CA$16.12 +31.1% | 8.8% | CA$18.79 | CA$14.20 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$13.71 | CA$15.93 +16.2% | 9.1% | CA$18.59 | CA$13.99 | CA$16.54 | 11 |
Jul ’24 | CA$12.10 | CA$15.85 +31.0% | 9.2% | CA$18.22 | CA$13.90 | CA$17.65 | 11 |
Jun ’24 | CA$10.47 | CA$16.20 +54.7% | 9.0% | CA$18.69 | CA$14.02 | CA$19.68 | 11 |
May ’24 | CA$12.02 | CA$15.73 +30.9% | 7.7% | CA$17.93 | CA$13.97 | CA$18.60 | 10 |
Apr ’24 | CA$12.21 | CA$14.79 +21.2% | 7.0% | CA$16.98 | CA$12.84 | CA$16.49 | 10 |
Mar ’24 | CA$11.99 | CA$14.88 +24.1% | 5.6% | CA$16.49 | CA$13.22 | CA$14.34 | 10 |
Feb ’24 | CA$12.51 | CA$14.53 +16.2% | 6.2% | CA$16.46 | CA$12.94 | CA$14.31 | 10 |
Jan ’24 | CA$10.70 | CA$14.52 +35.7% | 10.9% | CA$17.49 | CA$11.88 | CA$12.85 | 10 |
Dec ’23 | CA$12.01 | CA$13.83 +15.2% | 12.2% | CA$17.10 | CA$11.62 | CA$12.45 | 10 |
Nov ’23 | CA$9.85 | CA$13.96 +41.7% | 13.3% | CA$17.45 | CA$11.85 | CA$10.06 | 10 |
Oct ’23 | CA$8.89 | CA$14.26 +60.4% | 12.1% | CA$17.45 | CA$11.62 | CA$11.64 | 10 |
Sep ’23 | CA$7.93 | CA$13.55 +70.8% | 11.5% | CA$16.49 | CA$11.09 | CA$12.30 | 10 |
Aug ’23 | CA$7.96 | CA$13.58 +70.6% | 11.1% | CA$16.48 | CA$10.92 | CA$13.71 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.