Alamos Gold Inc.

TSX:AGI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$10.8b

Alamos Gold Évaluation

Le site AGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AGI ( CA$26.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AGI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGI?

Mesure clé : Comme AGI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AGI?
Ratio PE32.4x
Les revenusUS$243.80m
Capitalisation boursièreUS$7.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
LUG Lundin Gold
17.8x21.4%CA$7.5b
K Kinross Gold
16.6x-5.6%CA$16.8b
IMG IAMGOLD
4.4x-11.3%CA$4.2b
ELD Eldorado Gold
11.6x30.4%CA$4.6b
AGI Alamos Gold
32.4x29.2%CA$10.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$304.64m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$260.17m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$137.98m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$133.90m
AGI 32.4xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies35PE01632486480+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ratio25.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$26.26
CA$36.04
+37.2%
8.2%CA$40.40CA$32.51n/a8
Nov ’25CA$28.11
CA$35.79
+27.3%
8.7%CA$40.43CA$32.06n/a8
Oct ’25CA$27.25
CA$33.00
+21.1%
10.9%CA$40.06CA$29.26n/a8
Sep ’25CA$25.98
CA$28.60
+10.1%
13.7%CA$38.02CA$24.91n/a8
Aug ’25CA$24.08
CA$29.06
+20.7%
13.0%CA$38.07CA$25.63n/a8
Jul ’25CA$21.46
CA$26.31
+22.6%
4.4%CA$28.09CA$24.72n/a7
Jun ’25CA$22.79
CA$25.91
+13.7%
3.5%CA$27.23CA$24.79n/a7
May ’25CA$20.59
CA$24.76
+20.2%
12.4%CA$27.06CA$16.29n/a10
Apr ’25CA$19.70
CA$22.81
+15.8%
9.8%CA$26.01CA$18.52n/a10
Mar ’25CA$16.68
CA$21.68
+30.0%
9.7%CA$25.00CA$17.07n/a10
Feb ’25CA$16.99
CA$21.67
+27.5%
10.0%CA$24.86CA$17.00n/a10
Jan ’25CA$17.82
CA$20.51
+15.1%
10.6%CA$24.12CA$16.28n/a9
Dec ’24CA$20.05
CA$20.55
+2.5%
10.3%CA$24.98CA$16.86n/a10
Nov ’24CA$17.23
CA$20.40
+18.4%
10.9%CA$24.98CA$16.98CA$28.1110
Oct ’24CA$15.32
CA$19.98
+30.4%
11.2%CA$24.04CA$17.05CA$27.259
Sep ’24CA$16.86
CA$20.07
+19.0%
11.2%CA$24.15CA$17.12CA$25.989
Aug ’24CA$15.79
CA$19.84
+25.6%
11.2%CA$24.06CA$16.99CA$24.089
Jul ’24CA$15.78
CA$20.11
+27.4%
10.9%CA$24.18CA$16.56CA$21.469
Jun ’24CA$16.89
CA$20.07
+18.8%
10.2%CA$23.86CA$16.85CA$22.799
May ’24CA$17.68
CA$19.52
+10.4%
10.7%CA$23.98CA$16.93CA$20.599
Apr ’24CA$16.50
CA$17.37
+5.3%
8.6%CA$19.01CA$14.85CA$19.709
Mar ’24CA$14.20
CA$17.27
+21.6%
7.9%CA$19.12CA$15.03CA$16.689
Feb ’24CA$14.93
CA$16.28
+9.0%
9.9%CA$18.90CA$13.38CA$16.999
Jan ’24CA$13.69
CA$14.48
+5.8%
7.6%CA$16.15CA$12.86CA$17.829
Dec ’23CA$13.36
CA$14.20
+6.3%
9.6%CA$16.07CA$11.92CA$20.0510
Nov ’23CA$11.06
CA$14.05
+27.0%
11.1%CA$16.13CA$11.95CA$17.2310

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Interfor

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Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

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7D

-0.6%

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12.4%

Galiano Gold

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GAU

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1Y

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