Lundin Gold Inc.

TSX:LUG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$7.5b

Lundin Gold Évaluation

Le site LUG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LUG ( CA$31.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$57.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUG?

Mesure clé : Comme LUG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LUG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LUG?
Ratio PE16.9x
Les revenusUS$307.97m
Capitalisation boursièreUS$5.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LUG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LUG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
AGI Alamos Gold
31.5x38.9%CA$11.0b
ELD Eldorado Gold
10.8x27.3%CA$4.5b
IMG IAMGOLD
4.1x-2.0%CA$4.3b
EQX Equinox Gold
9.7x21.2%CA$3.4b
LUG Lundin Gold
16.9x23.5%CA$7.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

36 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
LUG 16.9xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LUG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LUG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LUG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$31.19
CA$36.04
+15.5%
11.1%CA$43.00CA$29.00n/a13
Dec ’25CA$32.56
CA$36.02
+10.6%
10.2%CA$43.00CA$29.00n/a13
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.0%
13.8%CA$42.00CA$25.50n/a13
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.6%
9.9%CA$35.00CA$25.50n/a13
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.7%
8.1%CA$32.00CA$25.00n/a13
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.5%
7.6%CA$30.75CA$23.50n/a13
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.9%
8.2%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.5%
8.6%CA$28.00CA$21.00n/a13
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.8%
10.9%CA$28.00CA$20.00n/a13
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.1%
6.4%CA$22.75CA$17.50n/a13
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.9%
6.5%CA$22.75CA$17.50n/a13
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.1%
6.7%CA$22.75CA$17.50n/a12
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.1%
4.4%CA$22.00CA$19.00n/a10
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.7%
4.7%CA$22.00CA$19.00CA$32.5611
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.4%
4.7%CA$22.00CA$19.00CA$33.3611
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.9%
4.9%CA$22.00CA$19.00CA$29.5512
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+28.0%
5.1%CA$22.00CA$19.00CA$27.0711
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.8%
4.8%CA$22.00CA$19.00CA$23.7410
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.3%
5.0%CA$22.25CA$19.00CA$20.2110
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.1%
4.6%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
May ’24CA$17.38
CA$20.19
+16.2%
7.6%CA$22.25CA$16.50CA$18.799
Apr ’24CA$15.78
CA$18.11
+14.8%
8.1%CA$20.00CA$15.00CA$19.459
Mar ’24CA$14.74
CA$17.78
+20.6%
7.5%CA$20.00CA$15.00CA$16.289
Feb ’24CA$15.60
CA$16.53
+5.9%
7.5%CA$19.00CA$15.00CA$16.689
Jan ’24CA$13.23
CA$14.63
+10.5%
8.0%CA$16.00CA$12.00CA$16.5410
Dec ’23CA$13.74
CA$13.93
+1.3%
10.1%CA$15.50CA$11.50CA$16.5910

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 11:26
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Lundin Gold Inc. est couverte par 34 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets