La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Equinox Gold Évaluation
Le site EQX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQX ( CA$7.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$21.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EQX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.33b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.3x | ||
IMG IAMGOLD | 22.6x | 44.1% | CA$4.0b |
ELD Eldorado Gold | 20.5x | 33.2% | CA$4.9b |
TXG Torex Gold Resources | 14.8x | 23.8% | CA$2.0b |
CG Centerra Gold | 11.4x | -13.7% | CA$2.1b |
EQX Equinox Gold | 9.8x | 4.8% | CA$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EQX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.8x |
Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$7.74 | CA$10.04 +29.7% | 14.9% | CA$12.65 | CA$7.72 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$7.50 | CA$10.54 +40.5% | 15.6% | CA$12.83 | CA$7.75 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$7.14 | CA$9.91 +38.8% | 13.1% | CA$12.07 | CA$7.82 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$7.40 | CA$9.84 +33.0% | 13.3% | CA$11.99 | CA$7.71 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$7.50 | CA$9.87 +31.6% | 16.5% | CA$12.10 | CA$6.78 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$8.30 | CA$8.02 -3.4% | 20.3% | CA$11.59 | CA$6.50 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$5.92 | CA$7.93 +33.9% | 20.4% | CA$11.57 | CA$6.52 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$6.20 | CA$8.56 +38.0% | 17.8% | CA$11.56 | CA$7.20 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$6.44 | CA$8.07 +25.3% | 16.0% | CA$11.18 | CA$6.92 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$7.54 | CA$8.25 +9.4% | 16.0% | CA$11.40 | CA$6.99 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$6.29 | CA$8.33 +32.5% | 16.2% | CA$11.50 | CA$6.99 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$5.71 | CA$8.10 +41.8% | 12.9% | CA$9.42 | CA$6.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$6.70 | CA$7.94 +18.5% | 18.1% | CA$9.54 | CA$5.08 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$6.60 | CA$7.94 +20.3% | 18.4% | CA$9.50 | CA$5.00 | CA$7.50 | 9 |
Jul ’24 | CA$6.07 | CA$7.73 +27.3% | 22.6% | CA$10.21 | CA$5.00 | CA$7.14 | 9 |
Jun ’24 | CA$6.62 | CA$7.88 +19.1% | 22.7% | CA$10.48 | CA$5.09 | CA$7.40 | 9 |
May ’24 | CA$6.53 | CA$7.94 +21.5% | 22.3% | CA$10.23 | CA$5.00 | CA$7.50 | 9 |
Apr ’24 | CA$6.94 | CA$6.63 -4.5% | 20.3% | CA$9.46 | CA$4.98 | CA$8.30 | 9 |
Mar ’24 | CA$5.21 | CA$6.27 +20.3% | 21.1% | CA$9.51 | CA$4.68 | CA$5.92 | 10 |
Feb ’24 | CA$6.28 | CA$6.46 +2.8% | 22.6% | CA$8.98 | CA$4.19 | CA$6.20 | 10 |
Jan ’24 | CA$4.43 | CA$5.87 +32.5% | 25.7% | CA$8.98 | CA$4.25 | CA$6.44 | 11 |
Dec ’23 | CA$5.23 | CA$5.74 +9.7% | 26.0% | CA$8.96 | CA$4.27 | CA$7.54 | 11 |
Nov ’23 | CA$4.41 | CA$6.85 +55.3% | 23.7% | CA$10.35 | CA$4.83 | CA$6.29 | 11 |
Oct ’23 | CA$5.01 | CA$8.45 +68.6% | 20.9% | CA$11.01 | CA$5.14 | CA$5.71 | 11 |
Sep ’23 | CA$4.32 | CA$8.40 +94.5% | 19.5% | CA$10.51 | CA$5.40 | CA$6.70 | 11 |
Aug ’23 | CA$5.72 | CA$9.57 +67.3% | 23.4% | CA$12.98 | CA$5.72 | CA$6.60 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.