Osisko Gold Royalties Ltd

TSX:OR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$5.2b

Osisko Gold Royalties Évaluation

Le site OR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OR ( CA$27.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OR?

Mesure clé : Comme OR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OR?
Ratio PS20.9x
VenteCA$248.02m
Capitalisation boursièreCA$5.17b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
BTO B2Gold
2x16.3%CA$5.2b
ELD Eldorado Gold
2.8x19.8%CA$4.6b
IMG IAMGOLD
2.2x23.1%CA$4.4b
TFPM Triple Flag Precious Metals
13.7x12.8%CA$4.7b
OR Osisko Gold Royalties
20.9x21.7%CA$5.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

84 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OR 20.9xMoyenne de l'industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 20.9x
Juste PS Ratio19.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$27.72
CA$31.73
+14.5%
7.8%CA$36.00CA$27.00n/a11
Nov ’25CA$28.46
CA$31.64
+11.2%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a11
Oct ’25CA$25.24
CA$29.18
+15.6%
8.0%CA$34.00CA$27.00n/a11
Sep ’25CA$23.28
CA$28.91
+24.2%
8.7%CA$34.00CA$26.00n/a11
Aug ’25CA$23.93
CA$28.95
+21.0%
9.0%CA$34.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$21.32
CA$27.65
+29.7%
9.1%CA$33.00CA$24.00n/a12
Jun ’25CA$22.88
CA$27.57
+20.5%
9.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$21.31
CA$27.46
+28.9%
10.0%CA$33.00CA$23.00n/a12
Apr ’25CA$22.48
CA$25.88
+15.1%
8.2%CA$31.00CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$20.55
CA$25.63
+24.7%
9.0%CA$31.00CA$23.00n/a12
Feb ’25CA$20.09
CA$25.75
+28.2%
7.7%CA$31.00CA$23.00n/a12
Jan ’25CA$18.91
CA$25.04
+32.4%
9.6%CA$30.00CA$21.00n/a12
Dec ’24CA$19.96
CA$24.88
+24.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00n/a12
Nov ’24CA$16.98
CA$25.50
+50.2%
8.4%CA$30.00CA$22.00CA$28.4612
Oct ’24CA$15.95
CA$26.08
+63.5%
8.5%CA$30.00CA$22.00CA$25.2413
Sep ’24CA$17.92
CA$26.08
+45.5%
8.5%CA$30.00CA$22.00CA$23.2813
Aug ’24CA$19.22
CA$26.50
+37.9%
7.3%CA$30.00CA$22.00CA$23.9312
Jul ’24CA$20.36
CA$26.79
+31.6%
7.8%CA$30.00CA$22.00CA$21.3212
Jun ’24CA$21.83
CA$26.46
+21.2%
9.2%CA$30.00CA$22.00CA$22.8812
May ’24CA$22.26
CA$26.08
+17.2%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$21.3112
Apr ’24CA$21.36
CA$23.00
+7.7%
5.7%CA$25.50CA$21.00CA$22.4812
Mar ’24CA$18.40
CA$22.71
+23.4%
5.1%CA$25.00CA$21.00CA$20.5512
Feb ’24CA$17.97
CA$22.36
+24.4%
8.2%CA$25.00CA$18.00CA$20.0911
Jan ’24CA$16.32
CA$22.21
+36.1%
7.1%CA$25.00CA$19.50CA$18.9112
Dec ’23CA$17.17
CA$22.08
+28.6%
7.7%CA$25.00CA$19.50CA$19.9612
Nov ’23CA$14.78
CA$21.68
+46.7%
9.3%CA$25.00CA$18.50CA$16.9811

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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