Osisko Gold Royalties Ltd

TSX:OR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$4.9b

Osisko Gold Royalties Évaluation

Le site OR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OR ( CA$26.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$34.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OR?

Mesure clé : Comme OR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OR?
Ratio PS19.7x
VenteCA$248.02m
Capitalisation boursièreCA$4.89b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.7x
BTO B2Gold
1.7x12.4%CA$4.7b
ELD Eldorado Gold
2.6x19.4%CA$4.5b
IMG IAMGOLD
2x25.3%CA$4.3b
TFPM Triple Flag Precious Metals
12.4x6.5%CA$4.4b
OR Osisko Gold Royalties
19.7x16.9%CA$4.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

90 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.95b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.68b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.43b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.26b
OR 19.7xMoyenne de l'industrie 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 19.7x
Juste PS Ratio16.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$26.18
CA$32.45
+24.0%
7.6%CA$39.00CA$29.00n/a11
Dec ’25CA$27.18
CA$32.36
+19.1%
8.1%CA$39.00CA$28.00n/a11
Nov ’25CA$28.46
CA$31.64
+11.2%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a11
Oct ’25CA$25.24
CA$29.18
+15.6%
8.0%CA$34.00CA$27.00n/a11
Sep ’25CA$23.28
CA$28.91
+24.2%
8.7%CA$34.00CA$26.00n/a11
Aug ’25CA$23.93
CA$28.95
+21.0%
9.0%CA$34.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$21.32
CA$27.65
+29.7%
9.1%CA$33.00CA$24.00n/a12
Jun ’25CA$22.88
CA$27.57
+20.5%
9.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$21.31
CA$27.46
+28.9%
10.0%CA$33.00CA$23.00n/a12
Apr ’25CA$22.48
CA$25.88
+15.1%
8.2%CA$31.00CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$20.55
CA$25.63
+24.7%
9.0%CA$31.00CA$23.00n/a12
Feb ’25CA$20.09
CA$25.75
+28.2%
7.7%CA$31.00CA$23.00n/a12
Jan ’25CA$18.91
CA$25.04
+32.4%
9.6%CA$30.00CA$21.00n/a12
Dec ’24CA$19.96
CA$24.88
+24.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$27.1812
Nov ’24CA$16.98
CA$25.50
+50.2%
8.4%CA$30.00CA$22.00CA$28.4612
Oct ’24CA$15.95
CA$26.08
+63.5%
8.5%CA$30.00CA$22.00CA$25.2413
Sep ’24CA$17.92
CA$26.08
+45.5%
8.5%CA$30.00CA$22.00CA$23.2813
Aug ’24CA$19.22
CA$26.50
+37.9%
7.3%CA$30.00CA$22.00CA$23.9312
Jul ’24CA$20.36
CA$26.79
+31.6%
7.8%CA$30.00CA$22.00CA$21.3212
Jun ’24CA$21.83
CA$26.46
+21.2%
9.2%CA$30.00CA$22.00CA$22.8812
May ’24CA$22.26
CA$26.08
+17.2%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$21.3112
Apr ’24CA$21.36
CA$23.00
+7.7%
5.7%CA$25.50CA$21.00CA$22.4812
Mar ’24CA$18.40
CA$22.71
+23.4%
5.1%CA$25.00CA$21.00CA$20.5512
Feb ’24CA$17.97
CA$22.36
+24.4%
8.2%CA$25.00CA$18.00CA$20.0911
Jan ’24CA$16.32
CA$22.21
+36.1%
7.1%CA$25.00CA$19.50CA$18.9112
Dec ’23CA$17.17
CA$22.08
+28.6%
7.7%CA$25.00CA$19.50CA$19.9612

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 04:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Osisko Gold Royalties Ltd est couverte par 26 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity