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Osisko Gold Royalties Évaluation
Le site OR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OR ( CA$23.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$4.34b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 17.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.4x | ||
ELD Eldorado Gold | 3.2x | 14.4% | CA$4.7b |
BTO B2Gold | 1.9x | 10.3% | CA$5.0b |
IMG IAMGOLD | 2.3x | 25.7% | CA$3.8b |
EQX Equinox Gold | 2.2x | 8.3% | CA$3.3b |
OR Osisko Gold Royalties | 17.1x | 10.4% | CA$4.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 17.1x |
Juste PS Ratio | 12.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$23.28 | CA$28.91 +24.2% | 8.7% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$23.93 | CA$28.95 +21.0% | 9.0% | CA$34.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$21.32 | CA$27.65 +29.7% | 9.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$22.88 | CA$27.57 +20.5% | 9.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$21.31 | CA$27.46 +28.9% | 10.0% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$22.48 | CA$25.88 +15.1% | 8.2% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$20.55 | CA$25.63 +24.7% | 9.0% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$20.09 | CA$25.75 +28.2% | 7.7% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$18.91 | CA$25.04 +32.4% | 9.6% | CA$30.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$19.96 | CA$24.88 +24.6% | 10.2% | CA$30.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$16.98 | CA$25.50 +50.2% | 8.4% | CA$30.00 | CA$22.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$15.95 | CA$26.08 +63.5% | 8.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$17.92 | CA$26.08 +45.5% | 8.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.28 | 13 |
Aug ’24 | CA$19.22 | CA$26.50 +37.9% | 7.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.93 | 12 |
Jul ’24 | CA$20.36 | CA$26.79 +31.6% | 7.8% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$21.32 | 12 |
Jun ’24 | CA$21.83 | CA$26.46 +21.2% | 9.2% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$22.88 | 12 |
May ’24 | CA$22.26 | CA$26.08 +17.2% | 10.0% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$21.31 | 12 |
Apr ’24 | CA$21.36 | CA$23.00 +7.7% | 5.7% | CA$25.50 | CA$21.00 | CA$22.48 | 12 |
Mar ’24 | CA$18.40 | CA$22.71 +23.4% | 5.1% | CA$25.00 | CA$21.00 | CA$20.55 | 12 |
Feb ’24 | CA$17.97 | CA$22.36 +24.4% | 8.2% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$20.09 | 11 |
Jan ’24 | CA$16.32 | CA$22.21 +36.1% | 7.1% | CA$25.00 | CA$19.50 | CA$18.91 | 12 |
Dec ’23 | CA$17.17 | CA$22.08 +28.6% | 7.7% | CA$25.00 | CA$19.50 | CA$19.96 | 12 |
Nov ’23 | CA$14.78 | CA$21.68 +46.7% | 9.3% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$16.98 | 11 |
Oct ’23 | CA$14.07 | CA$21.66 +53.9% | 10.8% | CA$25.75 | CA$18.00 | CA$15.95 | 11 |
Sep ’23 | CA$12.19 | CA$21.73 +78.2% | 10.0% | CA$25.50 | CA$19.00 | CA$17.92 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.