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Lundin Mining Évaluation
Le site LUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUN ( CA$13.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$16.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LUN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LUN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.61b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.6x | ||
TKO Taseko Mines | 19.3x | 43.4% | CA$883.0m |
AGI Alamos Gold | 41.9x | 24.9% | CA$11.4b |
LUG Lundin Gold | 21.9x | 19.1% | CA$6.6b |
K Kinross Gold | 23.2x | 4.7% | CA$15.7b |
LUN Lundin Mining | 45.2x | 22.0% | CA$10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 45.2x |
Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$13.56 | CA$17.20 +26.9% | 13.6% | CA$19.79 | CA$9.33 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CA$13.32 | CA$17.61 +32.2% | 13.6% | CA$20.09 | CA$9.52 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CA$15.23 | CA$17.90 +17.5% | 15.1% | CA$22.08 | CA$8.53 | n/a | 21 |
Jun ’25 | CA$15.67 | CA$17.38 +10.9% | 15.0% | CA$20.06 | CA$8.52 | n/a | 21 |
May ’25 | CA$15.35 | CA$15.78 +2.8% | 16.3% | CA$20.05 | CA$7.81 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CA$14.16 | CA$12.95 -8.6% | 18.7% | CA$17.92 | CA$6.41 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CA$10.81 | CA$11.98 +10.8% | 15.1% | CA$14.55 | CA$6.42 | n/a | 20 |
Feb ’25 | CA$11.08 | CA$11.49 +3.7% | 13.7% | CA$12.97 | CA$7.39 | n/a | 19 |
Jan ’25 | CA$10.84 | CA$11.17 +3.1% | 13.2% | CA$12.99 | CA$7.40 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CA$9.80 | CA$11.18 +14.0% | 11.1% | CA$12.93 | CA$8.10 | n/a | 20 |
Nov ’24 | CA$8.74 | CA$11.70 +33.9% | 11.7% | CA$13.25 | CA$8.09 | n/a | 20 |
Oct ’24 | CA$10.13 | CA$11.92 +17.6% | 10.5% | CA$13.23 | CA$8.53 | n/a | 20 |
Sep ’24 | CA$10.81 | CA$11.70 +8.2% | 10.8% | CA$13.25 | CA$8.54 | n/a | 21 |
Aug ’24 | CA$11.75 | CA$11.44 -2.6% | 10.0% | CA$13.06 | CA$8.61 | CA$13.32 | 21 |
Jul ’24 | CA$10.38 | CA$11.01 +6.1% | 9.6% | CA$12.76 | CA$8.49 | CA$15.23 | 20 |
Jun ’24 | CA$9.63 | CA$10.99 +14.2% | 9.7% | CA$13.09 | CA$8.71 | CA$15.67 | 20 |
May ’24 | CA$10.50 | CA$10.71 +2.0% | 9.7% | CA$12.13 | CA$8.09 | CA$15.35 | 19 |
Apr ’24 | CA$9.18 | CA$9.59 +4.5% | 12.0% | CA$11.95 | CA$6.99 | CA$14.16 | 19 |
Mar ’24 | CA$8.99 | CA$9.70 +7.9% | 14.2% | CA$13.01 | CA$7.02 | CA$10.81 | 19 |
Feb ’24 | CA$10.12 | CA$9.03 -10.8% | 12.7% | CA$11.94 | CA$7.13 | CA$11.08 | 19 |
Jan ’24 | CA$8.31 | CA$9.35 +12.6% | 16.2% | CA$13.14 | CA$7.09 | CA$10.84 | 21 |
Dec ’23 | CA$8.45 | CA$9.08 +7.5% | 17.4% | CA$12.99 | CA$6.94 | CA$9.80 | 21 |
Nov ’23 | CA$7.67 | CA$9.15 +19.3% | 18.9% | CA$13.11 | CA$6.14 | CA$8.74 | 21 |
Oct ’23 | CA$6.98 | CA$10.15 +45.4% | 19.5% | CA$14.88 | CA$6.89 | CA$10.13 | 21 |
Sep ’23 | CA$6.42 | CA$9.92 +54.6% | 18.9% | CA$14.37 | CA$6.65 | CA$10.81 | 21 |
Aug ’23 | CA$7.22 | CA$10.16 +40.8% | 18.0% | CA$14.03 | CA$7.25 | CA$11.75 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.