Lundin Mining Corporation

TSX:LUN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$11.1b

Lundin Mining Évaluation

Le site LUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LUN ( CA$14.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$8.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUN?

Mesure clé : Comme LUN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LUN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LUN?
Ratio PE28.8x
Les revenusUS$275.43m
Capitalisation boursièreUS$7.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LUN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.7x
ERO Ero Copper
97.8x34.3%CA$2.3b
TKO Taseko Mines
18.8x46.1%CA$863.4m
AGI Alamos Gold
32.4x29.2%CA$11.0b
LUG Lundin Gold
17.8x21.4%CA$7.6b
LUN Lundin Mining
28.8x25.5%CA$11.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
LUN 28.8xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.8x
Juste PE Ratio26x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$14.24
CA$17.33
+21.7%
15.0%CA$23.53CA$9.57n/a20
Nov ’25CA$13.68
CA$17.45
+27.6%
14.3%CA$23.23CA$9.51n/a20
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.9%
12.5%CA$19.53CA$9.52n/a19
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.9%
13.0%CA$19.53CA$9.52n/a19
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.2%
13.6%CA$20.09CA$9.52n/a19
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.5%
15.1%CA$22.08CA$8.53n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.9%
15.0%CA$20.06CA$8.52n/a21
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.8%
16.3%CA$20.05CA$7.81n/a21
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.6%
18.7%CA$17.92CA$6.41n/a21
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.8%
15.1%CA$14.55CA$6.42n/a20
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.7%
13.7%CA$12.97CA$7.39n/a19
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.1%
13.2%CA$12.99CA$7.40n/a19
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.0%
11.1%CA$12.93CA$8.10n/a20
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.9%
11.7%CA$13.25CA$8.09CA$13.6820
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.6%
10.5%CA$13.23CA$8.53CA$14.2220
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.2%
10.8%CA$13.25CA$8.54CA$13.9821
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.6%
10.0%CA$13.06CA$8.61CA$13.3221
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.1%
9.6%CA$12.76CA$8.49CA$15.2320
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.2%
9.7%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
May ’24CA$10.50
CA$10.71
+2.0%
9.7%CA$12.13CA$8.09CA$15.3519
Apr ’24CA$9.18
CA$9.59
+4.5%
12.0%CA$11.95CA$6.99CA$14.1619
Mar ’24CA$8.99
CA$9.70
+7.9%
14.2%CA$13.01CA$7.02CA$10.8119
Feb ’24CA$10.12
CA$9.03
-10.8%
12.7%CA$11.94CA$7.13CA$11.0819
Jan ’24CA$8.31
CA$9.35
+12.6%
16.2%CA$13.14CA$7.09CA$10.8421
Dec ’23CA$8.45
CA$9.08
+7.5%
17.4%CA$12.99CA$6.94CA$9.8021
Nov ’23CA$7.67
CA$9.15
+19.3%
18.9%CA$13.11CA$6.14CA$8.7421

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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