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Capstone Copper Évaluation
Le site CS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CS ( CA$9.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.45b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.5x | ||
LUN Lundin Mining | 1.9x | 4.7% | CA$10.5b |
FM First Quantum Minerals | 1.8x | 17.2% | CA$14.0b |
ERO Ero Copper | 4.8x | 32.9% | CA$2.9b |
TKO Taseko Mines | 1.5x | 18.4% | CA$903.5m |
CS Capstone Copper | 3.8x | 22.1% | CA$7.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: CS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.8x |
Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$9.72 | CA$12.71 +30.8% | 7.1% | CA$14.00 | CA$11.50 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CA$8.87 | CA$12.73 +43.5% | 7.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CA$9.70 | CA$12.32 +27.0% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CA$9.60 | CA$12.17 +26.7% | 8.9% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$9.40 | CA$10.50 +11.7% | 12.0% | CA$13.00 | CA$9.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$8.65 | CA$8.82 +1.9% | 5.4% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$6.95 | CA$8.65 +24.5% | 5.7% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$6.67 | CA$8.35 +25.2% | 7.9% | CA$9.50 | CA$7.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$6.45 | CA$7.85 +21.7% | 10.6% | CA$9.50 | CA$6.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$5.86 | CA$7.74 +32.1% | 10.7% | CA$9.50 | CA$6.50 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$4.69 | CA$7.90 +68.3% | 9.4% | CA$9.50 | CA$6.75 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$5.76 | CA$7.96 +38.3% | 7.2% | CA$9.00 | CA$7.25 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CA$6.46 | CA$7.96 +23.3% | 7.2% | CA$9.00 | CA$7.25 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$6.70 | CA$7.86 +17.3% | 8.6% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$8.87 | 11 |
Jul ’24 | CA$6.01 | CA$7.97 +32.7% | 8.2% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$9.70 | 11 |
Jun ’24 | CA$5.68 | CA$7.90 +39.2% | 9.2% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$9.60 | 11 |
May ’24 | CA$6.55 | CA$7.95 +21.4% | 8.6% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$9.40 | 10 |
Apr ’24 | CA$6.10 | CA$7.43 +21.8% | 13.8% | CA$9.00 | CA$6.00 | CA$8.65 | 7 |
Mar ’24 | CA$6.50 | CA$7.20 +10.8% | 10.2% | CA$8.50 | CA$6.00 | CA$6.95 | 10 |
Feb ’24 | CA$6.39 | CA$6.73 +5.2% | 11.7% | CA$8.00 | CA$5.25 | CA$6.67 | 10 |
Jan ’24 | CA$4.94 | CA$6.18 +25.1% | 11.2% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$6.45 | 11 |
Dec ’23 | CA$4.88 | CA$6.00 +23.0% | 11.8% | CA$7.50 | CA$5.00 | CA$5.86 | 11 |
Nov ’23 | CA$3.52 | CA$5.75 +63.4% | 16.3% | CA$7.50 | CA$4.50 | CA$4.69 | 11 |
Oct ’23 | CA$3.26 | CA$6.00 +84.0% | 16.6% | CA$7.50 | CA$4.00 | CA$5.76 | 11 |
Sep ’23 | CA$2.85 | CA$6.09 +113.7% | 16.1% | CA$7.50 | CA$4.00 | CA$6.46 | 11 |
Aug ’23 | CA$2.89 | CA$6.18 +113.9% | 16.4% | CA$7.50 | CA$4.00 | CA$6.70 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.