OceanaGold Corporation

TSX:OGC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$9.9b

OceanaGold Évaluation

Le site OGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de OGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: OGC ( CA$44.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$147.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OGC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OGC?

Mesure clé : Comme OGC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OGC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OGC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OGC?
Ratio PE18.1x
Les revenusUS$403.10m
Capitalisation boursièreUS$7.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OGC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.8x
DPM DPM Metals
25.4x43.47%CA$10.4b
NGD New Gold
32.3x28.50%CA$11.3b
ELD Eldorado Gold
21.9x55.91%CA$11.4b
OR OR Royalties
51.8x16.80%CA$10.7b
OGC OceanaGold
18.1x30.95%CA$9.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

33 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THX Thor Explorations
4.1x-7.37%US$666.05m
DC.A Dundee
3xn/aUS$265.75m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.1x-97.43%US$65.87m
OGC 18.1xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies33PE020406080100+
33 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.1x
Juste PE Ratio27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OGC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OGC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$44.92
CA$45.90
+2.19%
12.16%CA$53.04CA$34.72n/a11
Jan ’27CA$38.90
CA$45.56
+17.12%
12.30%CA$53.04CA$34.40n/a11
Dec ’26CA$35.45
CA$41.59
+17.31%
12.28%CA$49.89CA$34.70n/a11
Nov ’26CA$31.37
CA$40.32
+28.53%
10.87%CA$49.82CA$34.87n/a10
Oct ’26CA$30.90
CA$30.85
-0.16%
14.14%CA$36.53CA$24.32n/a10
Sep ’26CA$25.10
CA$26.99
+7.51%
9.66%CA$31.45CA$22.19n/a10
Aug ’26CA$18.91
CA$25.85
+36.68%
8.13%CA$30.08CA$22.07n/a10
Jul ’26CA$19.22
CA$22.55
+17.31%
16.79%CA$27.12CA$16.30n/a10
Jun ’26CA$18.33
CA$19.86
+8.32%
8.89%CA$22.60CA$16.45n/a10
May ’26CA$14.25
CA$19.12
+34.19%
10.07%CA$22.49CA$16.38n/a10
Apr ’26CA$14.22
CA$17.84
+25.44%
11.38%CA$20.99CA$14.33n/a10
Mar ’26CA$11.64
CA$17.81
+52.97%
9.51%CA$20.44CA$14.46n/a10
Feb ’26CA$13.02
CA$18.02
+38.36%
9.42%CA$21.07CA$15.11n/a9
Jan ’26CA$11.94
CA$17.80
+49.08%
9.06%CA$20.51CA$15.14CA$38.909
Dec ’25CA$13.26
CA$17.53
+32.18%
8.90%CA$20.51CA$15.10CA$35.459
Nov ’25CA$11.67
CA$16.96
+45.36%
10.90%CA$20.39CA$14.33CA$31.379
Oct ’25CA$11.49
CA$15.73
+36.88%
6.00%CA$17.33CA$14.26CA$30.9010
Sep ’25CA$10.53
CA$14.95
+41.98%
6.54%CA$16.37CA$12.73CA$25.1010
Aug ’25CA$10.20
CA$14.99
+46.91%
8.24%CA$16.57CA$12.78CA$18.9110
Jul ’25CA$9.42
CA$13.95
+48.07%
7.76%CA$15.05CA$12.04CA$19.2210
Jun ’25CA$9.39
CA$13.71
+46.01%
9.64%CA$14.95CA$11.24CA$18.3310
May ’25CA$9.27
CA$13.35
+44.01%
10.80%CA$15.07CA$11.25CA$14.2510
Apr ’25CA$9.12
CA$11.52
+26.28%
13.03%CA$14.97CA$9.07CA$14.2210
Mar ’25CA$7.32
CA$11.52
+57.41%
13.28%CA$15.00CA$9.03CA$11.6410
Feb ’25CA$8.52
CA$12.11
+42.19%
7.88%CA$13.37CA$9.76CA$13.029
Jan ’25CA$7.62
CA$11.90
+56.15%
7.39%CA$13.55CA$10.15CA$11.949
CA$45.9
Fair Value
2.1% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/14 02:20
Cours de l'action en fin de journée2026/01/14 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

OceanaGold Corporation est couverte par 35 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Matthew MurphyBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research