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OceanaGold Évaluation
Le site OGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OGC ( CA$3.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OGC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OGC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OGC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.84b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 30.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.7x | ||
SSL Sandstorm Gold | 10.2x | 6.7% | CA$2.3b |
CG Centerra Gold | 1.2x | -11.1% | CA$2.1b |
WDO Wesdome Gold Mines | 4.8x | 12.3% | CA$2.0b |
NGD New Gold | 2.5x | 18.7% | CA$2.7b |
OGC OceanaGold | 1.8x | 15.5% | CA$2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: OGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OGC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OGC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.51 | CA$4.98 +41.9% | 6.5% | CA$5.45 | CA$4.24 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$3.40 | CA$4.99 +46.9% | 8.2% | CA$5.52 | CA$4.27 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$3.14 | CA$4.65 +48.1% | 7.8% | CA$5.02 | CA$4.01 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$3.13 | CA$4.57 +46.0% | 9.6% | CA$4.98 | CA$3.75 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$3.09 | CA$4.45 +44.0% | 10.8% | CA$5.02 | CA$3.75 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$3.04 | CA$3.84 +26.3% | 13.0% | CA$4.99 | CA$3.02 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$2.44 | CA$3.84 +57.4% | 13.3% | CA$5.00 | CA$3.01 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$2.84 | CA$4.04 +42.2% | 7.9% | CA$4.46 | CA$3.25 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CA$2.54 | CA$3.97 +56.2% | 7.4% | CA$4.52 | CA$3.38 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$2.47 | CA$3.98 +61.3% | 6.9% | CA$4.46 | CA$3.44 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$2.30 | CA$4.09 +77.9% | 7.8% | CA$4.55 | CA$3.51 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$2.66 | CA$4.43 +66.5% | 4.0% | CA$4.78 | CA$4.27 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$2.91 | CA$4.16 +43.0% | 12.3% | CA$4.83 | CA$3.05 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$2.72 | CA$4.16 +53.0% | 12.7% | CA$4.80 | CA$3.00 | CA$3.40 | 9 |
Jul ’24 | CA$2.61 | CA$4.10 +57.0% | 13.7% | CA$5.02 | CA$2.92 | CA$3.14 | 9 |
Jun ’24 | CA$3.04 | CA$4.07 +33.9% | 12.7% | CA$5.00 | CA$2.99 | CA$3.13 | 9 |
May ’24 | CA$3.03 | CA$4.04 +33.2% | 13.2% | CA$5.00 | CA$3.00 | CA$3.09 | 9 |
Apr ’24 | CA$3.35 | CA$3.70 +10.3% | 9.7% | CA$4.23 | CA$2.98 | CA$3.04 | 9 |
Mar ’24 | CA$2.80 | CA$3.65 +30.3% | 8.6% | CA$4.01 | CA$3.02 | CA$2.44 | 9 |
Feb ’24 | CA$2.99 | CA$3.65 +22.0% | 8.5% | CA$3.99 | CA$2.99 | CA$2.84 | 9 |
Jan ’24 | CA$2.58 | CA$3.43 +32.9% | 14.6% | CA$4.52 | CA$2.52 | CA$2.54 | 10 |
Dec ’23 | CA$2.60 | CA$3.38 +30.1% | 14.8% | CA$4.52 | CA$2.49 | CA$2.47 | 10 |
Nov ’23 | CA$1.99 | CA$3.40 +71.1% | 14.5% | CA$4.54 | CA$2.52 | CA$2.30 | 10 |
Oct ’23 | CA$2.25 | CA$3.59 +59.6% | 14.8% | CA$4.72 | CA$2.66 | CA$2.66 | 10 |
Sep ’23 | CA$1.81 | CA$3.62 +99.8% | 14.8% | CA$4.55 | CA$2.56 | CA$2.91 | 8 |
Aug ’23 | CA$2.33 | CA$3.58 +53.6% | 15.2% | CA$4.51 | CA$2.51 | CA$2.72 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.