New Gold Évaluation

Le site NGD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NGD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NGD ( CA$3.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$85.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NGD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGD?

Mesure clé : Comme NGD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NGD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NGD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NGD?
Ratio PE	111.8x
Les revenus	US$20.10m
Capitalisation boursière	US$2.25b

NGD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.2x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NGD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NGD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.9x
OGC OceanaGold	33.9x	58.0%	CA$3.1b
EQX Equinox Gold	10.6x	18.1%	CA$3.6b
TXG Torex Gold Resources	15.3x	38.9%	CA$2.7b
ELD Eldorado Gold	11.8x	30.4%	CA$4.7b
NGD New Gold	111.8x	85.9%	CA$3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NGD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 111.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NGD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

33 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SLI Standard Lithium	2.9x	n/a	US$325.70m
APM Andean Precious Metals	2.4x	-42.9%	US$133.57m
STGO Steppe Gold	2.3x	n/a	US$117.57m
DC.A Dundee	2.3x	n/a	US$106.83m

33 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NGD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 111.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NGD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NGD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	111.8x
Juste PE Ratio	75.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NGD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 111.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 75.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NGD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$3.97	CA$4.82 +21.4%	15.7%	CA$5.54	CA$3.37	n/a	5
Nov ’25	CA$3.86	CA$4.77 +23.7%	17.6%	CA$5.50	CA$3.35	n/a	4
Oct ’25	CA$4.00	CA$4.38 +9.6%	17.6%	CA$5.51	CA$3.35	n/a	4
Sep ’25	CA$3.40	CA$3.91 +14.9%	20.6%	CA$4.50	CA$2.53	n/a	4
Aug ’25	CA$3.18	CA$3.85 +21.0%	19.2%	CA$4.51	CA$2.61	n/a	4
Jul ’25	CA$2.70	CA$2.93 +8.3%	37.0%	CA$4.25	CA$1.03	n/a	5
Jun ’25	CA$2.98	CA$2.74 -8.1%	34.3%	CA$3.50	CA$1.03	n/a	5
May ’25	CA$2.61	CA$2.65 +1.4%	29.6%	CA$3.25	CA$1.04	n/a	6
Apr ’25	CA$2.30	CA$2.07 -9.9%	26.5%	CA$2.75	CA$1.02	n/a	6
Mar ’25	CA$1.82	CA$2.07 +13.8%	26.5%	CA$2.75	CA$1.02	n/a	6
Feb ’25	CA$1.74	CA$2.13 +22.2%	28.6%	CA$3.00	CA$1.01	n/a	6
Jan ’25	CA$1.92	CA$1.98 +3.1%	26.5%	CA$2.57	CA$1.01	n/a	6
Dec ’24	CA$2.05	CA$2.00 -2.5%	26.5%	CA$2.60	CA$1.02	n/a	6
Nov ’24	CA$1.64	CA$1.99 +21.2%	28.3%	CA$2.65	CA$1.04	CA$3.86	6
Oct ’24	CA$1.25	CA$1.94 +54.9%	30.4%	CA$2.76	CA$1.02	CA$4.00	6
Sep ’24	CA$1.42	CA$1.95 +37.2%	30.4%	CA$2.78	CA$1.02	CA$3.40	6
Aug ’24	CA$1.48	CA$1.91 +29.1%	30.7%	CA$2.74	CA$0.99	CA$3.18	6
Jul ’24	CA$1.44	CA$1.92 +33.4%	30.9%	CA$2.76	CA$1.00	CA$2.70	6
Jun ’24	CA$1.68	CA$1.95 +15.9%	30.1%	CA$2.74	CA$1.02	CA$2.98	6
May ’24	CA$1.77	CA$1.94 +9.7%	30.3%	CA$2.74	CA$1.02	CA$2.61	6
Apr ’24	CA$1.47	CA$1.76 +19.8%	27.8%	CA$2.51	CA$1.02	CA$2.30	6
Mar ’24	CA$1.28	CA$1.77 +38.6%	27.8%	CA$2.53	CA$1.03	CA$1.82	6
Feb ’24	CA$1.61	CA$1.79 +11.1%	30.9%	CA$2.72	CA$1.00	CA$1.74	6
Jan ’24	CA$1.33	CA$1.72 +29.0%	31.8%	CA$2.73	CA$1.03	CA$1.92	6
Dec ’23	CA$1.56	CA$1.70 +9.0%	31.5%	CA$2.69	CA$1.01	CA$2.05	6
Nov ’23	CA$1.25	CA$1.63 +30.7%	32.3%	CA$2.72	CA$1.03	CA$1.64	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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