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New Gold Évaluation
Le site NGD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NGD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NGD ( CA$3.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NGD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NGD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.99b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NGD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
EQX Equinox Gold | 2.2x | 8.3% | CA$3.3b |
TXG Torex Gold Resources | 1.7x | 0.9% | CA$2.2b |
OGC OceanaGold | 1.8x | 15.5% | CA$2.5b |
IMG IAMGOLD | 2.3x | 25.7% | CA$3.8b |
NGD New Gold | 2.5x | 18.7% | CA$2.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NGD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NGD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: NGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NGD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.5x |
Juste PS Ratio | 4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NGD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.40 | CA$3.91 +14.9% | 20.6% | CA$4.50 | CA$2.53 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$3.18 | CA$3.85 +21.1% | 19.3% | CA$4.52 | CA$2.61 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$2.70 | CA$2.93 +8.3% | 37.0% | CA$4.25 | CA$1.03 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$2.98 | CA$2.74 -8.1% | 34.3% | CA$3.50 | CA$1.03 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$2.61 | CA$2.65 +1.4% | 29.6% | CA$3.25 | CA$1.04 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$2.30 | CA$2.07 -9.9% | 26.5% | CA$2.75 | CA$1.02 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$1.82 | CA$2.07 +13.8% | 26.5% | CA$2.75 | CA$1.02 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$1.74 | CA$2.13 +22.2% | 28.6% | CA$3.00 | CA$1.01 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$1.92 | CA$1.98 +3.1% | 26.5% | CA$2.57 | CA$1.01 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$2.05 | CA$2.00 -2.5% | 26.5% | CA$2.60 | CA$1.02 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$1.64 | CA$1.99 +21.2% | 28.3% | CA$2.65 | CA$1.04 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$1.25 | CA$1.94 +54.9% | 30.4% | CA$2.76 | CA$1.02 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$1.42 | CA$1.95 +37.2% | 30.4% | CA$2.78 | CA$1.02 | CA$3.40 | 6 |
Aug ’24 | CA$1.48 | CA$1.91 +29.1% | 30.7% | CA$2.74 | CA$0.99 | CA$3.18 | 6 |
Jul ’24 | CA$1.44 | CA$1.92 +33.4% | 30.9% | CA$2.76 | CA$1.00 | CA$2.70 | 6 |
Jun ’24 | CA$1.68 | CA$1.95 +15.9% | 30.1% | CA$2.74 | CA$1.02 | CA$2.98 | 6 |
May ’24 | CA$1.77 | CA$1.94 +9.7% | 30.3% | CA$2.74 | CA$1.02 | CA$2.61 | 6 |
Apr ’24 | CA$1.47 | CA$1.76 +19.8% | 27.8% | CA$2.51 | CA$1.02 | CA$2.30 | 6 |
Mar ’24 | CA$1.28 | CA$1.77 +38.6% | 27.8% | CA$2.53 | CA$1.03 | CA$1.82 | 6 |
Feb ’24 | CA$1.61 | CA$1.79 +11.1% | 30.9% | CA$2.72 | CA$1.00 | CA$1.74 | 6 |
Jan ’24 | CA$1.33 | CA$1.72 +29.0% | 31.8% | CA$2.73 | CA$1.03 | CA$1.92 | 6 |
Dec ’23 | CA$1.56 | CA$1.70 +9.0% | 31.5% | CA$2.69 | CA$1.01 | CA$2.05 | 6 |
Nov ’23 | CA$1.25 | CA$1.63 +30.7% | 32.3% | CA$2.72 | CA$1.03 | CA$1.64 | 7 |
Oct ’23 | CA$1.23 | CA$1.61 +30.9% | 35.9% | CA$2.77 | CA$1.04 | CA$1.25 | 7 |
Sep ’23 | CA$0.82 | CA$1.69 +105.7% | 35.3% | CA$2.79 | CA$1.01 | CA$1.42 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.