Sailfish Royalty Évaluation
Le site FISH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FISH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FISH ( CA$1.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FISH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FISH?
Mesure clé : Comme FISH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FISH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52.5x |
| Les revenus | US$1.36m |
| Capitalisation boursière | US$71.73m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 26.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 711.3x |
| Ratio PEG | -2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FISH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.4x | ||
MJS Majestic Gold | 6.7x | n/a | CA$78.2m |
MMY Monument Mining | 10.4x | n/a | CA$93.6m |
DNG Dynacor Group | 7.8x | n/a | CA$205.9m |
AMX Amex Exploration | 116.9x | -49.9% | CA$140.3m |
FISH Sailfish Royalty | 52.5x | -17.8% | CA$100.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FISH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FISH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FISH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FISH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52.5x |
| Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FISH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%