Sherritt International Évaluation
Le site S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S ( CA$0.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de S? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$75.48m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.2x | ||
LUCA Luca Mining | 1.4x | n/a | CA$116.9m |
KLD Kenorland Minerals | 25.4x | n/a | CA$90.8m |
GEO Geodrill | 0.7x | 5.5% | CA$136.8m |
CDPR Cerro de Pasco Resources | 9.2x | n/a | CA$146.4m |
S Sherritt International | 0.5x | 5.7% | CA$75.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$0.18 | CA$0.57 +210.8% | 39.1% | CA$0.80 | CA$0.35 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.19 | CA$0.65 +242.1% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.21 | CA$0.65 +209.5% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.22 | CA$0.65 +195.5% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.27 | CA$0.65 +140.7% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.30 | CA$0.65 +113.1% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$0.31 | CA$0.65 +109.7% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$0.28 | CA$0.65 +136.4% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$0.28 | CA$0.58 +108.3% | 26.5% | CA$0.80 | CA$0.45 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.29 | CA$0.75 +158.6% | 47.5% | CA$1.25 | CA$0.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.29 | CA$0.80 +171.2% | 39.9% | CA$1.25 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.36 | CA$0.80 +122.2% | 39.9% | CA$1.25 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.42 | CA$0.90 +114.3% | 29.7% | CA$1.25 | CA$0.60 | CA$0.19 | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.41 | CA$0.92 +120.9% | 27.2% | CA$1.25 | CA$0.65 | CA$0.19 | 3 |
| Sep ’24 | CA$0.47 | CA$0.92 +93.0% | 27.2% | CA$1.25 | CA$0.65 | CA$0.21 | 3 |
| Aug ’24 | CA$0.48 | CA$0.92 +89.0% | 27.2% | CA$1.25 | CA$0.65 | CA$0.22 | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.48 | CA$1.07 +122.2% | 29.7% | CA$1.50 | CA$0.75 | CA$0.27 | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.49 | CA$1.07 +115.5% | 29.7% | CA$1.50 | CA$0.75 | CA$0.30 | 3 |
| May ’24 | CA$0.56 | CA$1.07 +90.5% | 29.7% | CA$1.50 | CA$0.75 | CA$0.31 | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.56 | CA$1.05 +87.5% | 30.9% | CA$1.50 | CA$0.75 | CA$0.28 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.52 | CA$0.93 +77.9% | 38.3% | CA$1.50 | CA$0.55 | CA$0.28 | 4 |
| Feb ’24 | CA$0.63 | CA$1.05 +66.7% | 27.4% | CA$1.50 | CA$0.80 | CA$0.29 | 4 |
| Jan ’24 | CA$0.52 | CA$1.01 +94.7% | 38.6% | CA$1.60 | CA$0.55 | CA$0.29 | 4 |
| Dec ’23 | CA$0.55 | CA$1.01 +84.1% | 38.6% | CA$1.60 | CA$0.55 | CA$0.36 | 4 |
| Nov ’23 | CA$0.47 | CA$0.99 +112.4% | 39.3% | CA$1.60 | CA$0.55 | CA$0.42 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.