Largo Inc.

TSX:LGO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$184.6m

Largo Évaluation

Le site LGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LGO ( CA$3.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$12.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LGO?

Mesure clé : Comme LGO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LGO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LGO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LGO?
Ratio PS1x
VenteUS$144.82m
Capitalisation boursièreUS$131.26m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LGO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.5x
SMT Sierra Metals
0.4x14.2%CA$141.9m
ARG Amerigo Resources
1.1x4.7%CA$281.9m
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$215.7m
AII Almonty Industries
8.2x41.7%CA$232.7m
LGO Largo
1x20.5%CA$184.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

86 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.9x16.7%
LGO Largo
 1x20.5%US$131.26m
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.89b
LGO 1.0xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies86PS0816243240+
86 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.9x39.6%
LGO Largo
 1xn/aUS$131.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LGO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$3.08
CA$5.50
+78.6%
9.1%CA$6.00CA$5.00n/a2
Jun ’25CA$3.01
CA$5.33
+77.2%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
May ’25CA$2.22
CA$6.67
+200.3%
25.5%CA$9.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$2.26
CA$7.00
+209.7%
23.3%CA$9.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$2.43
CA$7.50
+208.6%
6.7%CA$8.00CA$7.00n/a2
Feb ’25CA$2.69
CA$9.33
+247.0%
28.1%CA$13.00CA$7.00n/a3
Jan ’25CA$3.05
CA$9.81
+221.7%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$3.20
CA$9.81
+206.6%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Nov ’24CA$3.22
CA$10.06
+212.5%
17.9%CA$13.00CA$8.25CA$3.214
Oct ’24CA$3.85
CA$10.50
+172.7%
14.3%CA$13.00CA$9.00CA$2.764
Sep ’24CA$4.66
CA$10.60
+127.5%
12.8%CA$13.00CA$9.00CA$2.645
Aug ’24CA$6.05
CA$11.00
+81.8%
19.1%CA$15.00CA$9.00CA$2.755
Jul ’24CA$5.62
CA$11.60
+106.4%
18.6%CA$15.00CA$9.00CA$2.525
Jun ’24CA$5.12
CA$11.40
+122.7%
21.2%CA$15.00CA$8.00CA$3.015
May ’24CA$6.45
CA$11.42
+77.0%
23.0%CA$16.00CA$8.00CA$2.226
Apr ’24CA$7.01
CA$11.00
+56.9%
22.3%CA$16.00CA$8.00CA$2.266
Mar ’24CA$9.23
CA$12.75
+38.1%
28.3%CA$20.00CA$9.00CA$2.436
Feb ’24CA$8.38
CA$13.20
+57.5%
31.6%CA$20.00CA$9.00CA$2.695
Jan ’24CA$7.34
CA$13.40
+82.6%
29.7%CA$20.00CA$10.00CA$3.055
Dec ’23CA$7.19
CA$13.54
+88.3%
28.6%CA$20.00CA$10.00CA$3.205
Nov ’23CA$8.62
CA$14.34
+66.4%
33.2%CA$23.00CA$10.70CA$3.225

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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7D

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