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Neo Performance Materials Évaluation
Le site NEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEO ( CA$7.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$8.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NEO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$261.62m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.3x | ||
VNP 5N Plus | 39.9x | 36.4% | CA$598.4m |
ADN Acadian Timber | 9.5x | -31.9% | CA$303.9m |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 9.1x | n/a | CA$350.3m |
SLI Standard Lithium | 2.8x | n/a | CA$417.2m |
NEO Neo Performance Materials | 76.2x | 57.8% | CA$353.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 76.2x |
Juste PE Ratio | 38.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$8.47 | CA$12.71 +50.0% | 9.9% | CA$14.37 | CA$10.90 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$8.30 | CA$12.71 +53.1% | 9.9% | CA$14.37 | CA$10.90 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$7.79 | CA$11.46 +47.1% | 8.6% | CA$13.04 | CA$10.09 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$8.25 | CA$11.39 +38.0% | 8.7% | CA$13.00 | CA$10.03 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$6.84 | CA$10.26 +50.0% | 14.5% | CA$11.79 | CA$7.50 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$5.73 | CA$10.54 +83.9% | 19.9% | CA$13.72 | CA$7.51 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$6.34 | CA$10.42 +64.4% | 19.6% | CA$13.54 | CA$7.52 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$7.12 | CA$12.17 +70.9% | 18.3% | CA$15.65 | CA$8.99 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$7.36 | CA$12.32 +67.3% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$7.63 | CA$12.32 +61.4% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$7.59 | CA$12.32 +62.3% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$6.82 | CA$13.30 +95.1% | 16.5% | CA$16.21 | CA$9.49 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$8.03 | CA$13.16 +63.9% | 16.0% | CA$15.99 | CA$9.52 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$9.45 | CA$13.16 +39.2% | 16.0% | CA$15.99 | CA$9.52 | CA$8.30 | 5 |
Aug ’24 | CA$8.35 | CA$12.49 +49.5% | 20.7% | CA$15.86 | CA$8.00 | CA$7.79 | 5 |
Jul ’24 | CA$8.20 | CA$12.38 +50.9% | 21.7% | CA$16.06 | CA$8.15 | CA$8.25 | 5 |
Jun ’24 | CA$8.23 | CA$12.42 +50.9% | 21.3% | CA$15.96 | CA$8.23 | CA$6.84 | 5 |
May ’24 | CA$8.96 | CA$16.75 +87.0% | 26.2% | CA$25.04 | CA$13.24 | CA$5.73 | 5 |
Apr ’24 | CA$9.28 | CA$16.97 +82.9% | 24.8% | CA$24.99 | CA$12.95 | CA$6.34 | 5 |
Mar ’24 | CA$10.10 | CA$19.43 +92.3% | 32.4% | CA$31.85 | CA$15.04 | CA$7.12 | 5 |
Feb ’24 | CA$11.99 | CA$18.98 +58.3% | 32.1% | CA$31.02 | CA$14.87 | CA$7.36 | 5 |
Jan ’24 | CA$9.60 | CA$18.60 +93.8% | 30.7% | CA$31.22 | CA$14.96 | CA$7.63 | 6 |
Dec ’23 | CA$10.38 | CA$18.60 +79.2% | 30.7% | CA$31.22 | CA$14.96 | CA$7.59 | 6 |
Nov ’23 | CA$10.25 | CA$23.19 +126.2% | 21.2% | CA$31.99 | CA$16.99 | CA$6.82 | 6 |
Oct ’23 | CA$10.19 | CA$22.68 +122.6% | 20.6% | CA$31.17 | CA$17.11 | CA$8.03 | 6 |
Sep ’23 | CA$13.71 | CA$24.74 +80.5% | 15.5% | CA$31.26 | CA$19.76 | CA$9.45 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.