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Neo Performance Materials Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Neo Performance Materials possède un total de capitaux propres de $425.3M et une dette totale de $49.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.6%. Son actif total et son passif total sont $621.6M et de $196.2M. L'EBIT de Neo Performance Materials est $19.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -25.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $100.5M.
Informations clés
11.6%
Ratio d'endettement
US$49.45m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -25.2x |
| Argent liquide | US$100.48m |
| Fonds propres | US$425.35m |
| Total du passif | US$196.20m |
| Total des actifs | US$621.55m |
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Aug 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NEO ( $349.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $105.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NEO ( $349.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $90.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: NEO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NEO est passé de 0.2% à 11.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de NEO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 90.7% ).
Couverture des intérêts: NEO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.