EcoSynthetix Évaluation
Le site ECO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ECO ( CA$4.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ECO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECO?
Mesure clé : Comme ECO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ECO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.6x |
| Vente | US$15.95m |
| Capitalisation boursière | US$165.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -38.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ECO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
NEO Neo Performance Materials | 0.5x | 2.3% | CA$319.4m |
VNP 5N Plus | 1.5x | 9.4% | CA$569.0m |
AIM Aimia | 0.6x | 11.3% | CA$238.3m |
AUUA Aluula Composites | 2.7x | n/a | CA$27.6m |
ECO EcoSynthetix | 10.6x | n/a | CA$230.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ECO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ECO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Chemicals ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOS AirBoss of America | 0.2x | 9.0% | US$80.80m |
PRH Pearl River Holdings | 0.08x | n/a | US$2.93m |
GDNP.H good natured Products | 0.03x | n/a | US$1.31m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ECO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Chemicals ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ECO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.6x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ECO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%