AirBoss of America Évaluation

Le site BOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOS ( CA$3.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$8.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOS?

Mesure clé : Comme BOS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BOS?
Ratio PS	0.2x
Vente	US$387.76m
Capitalisation boursière	US$80.80m

BOS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-6.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.2x
GRA NanoXplore	2.8x	24.7%	CA$377.0m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund	0.8x	0.7%	CA$1.4b
PRH Pearl River Holdings	0.08x	n/a	CA$4.1m
FRXI FRX Innovations	1x	n/a	CA$4.1m
BOS AirBoss of America	0.2x	9.0%	CA$112.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Chemicals ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.9x	3.1%
BOS AirBoss of America	0.2x	9.0%	US$80.80m
PRH Pearl River Holdings	0.08x	n/a	US$2.93m
GDNP.H good natured Products	0.03x	n/a	US$1.31m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.9x	35.3%
BOS AirBoss of America	0.2x	111.3%	US$80.80m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Chemicals ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BOS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$3.95	CA$5.64 +42.8%	26.8%	CA$8.02	CA$4.00	n/a	4
Nov ’25	CA$4.26	CA$5.97 +40.1%	20.4%	CA$8.00	CA$5.02	n/a	4
Oct ’25	CA$5.14	CA$5.66 +10.1%	26.3%	CA$8.00	CA$3.97	n/a	4
Sep ’25	CA$4.51	CA$5.43 +20.4%	20.2%	CA$6.99	CA$3.99	n/a	4
Aug ’25	CA$4.79	CA$6.26 +30.7%	11.6%	CA$7.51	CA$5.76	n/a	4
Jul ’25	CA$5.76	CA$6.40 +11.1%	10.7%	CA$7.54	CA$5.76	n/a	4
Jun ’25	CA$5.70	CA$6.40 +12.3%	10.7%	CA$7.54	CA$5.76	n/a	4
May ’25	CA$5.81	CA$5.81 +0.07%	15.0%	CA$7.01	CA$4.70	n/a	4
Apr ’25	CA$5.66	CA$5.79 +2.4%	14.4%	CA$7.00	CA$4.80	n/a	4
Mar ’25	CA$5.22	CA$5.26 +0.7%	18.0%	CA$6.49	CA$3.75	n/a	5
Feb ’25	CA$4.48	CA$5.49 +22.6%	27.4%	CA$8.21	CA$3.76	n/a	5
Jan ’25	CA$4.89	CA$5.49 +12.3%	27.4%	CA$8.21	CA$3.76	n/a	5
Dec ’24	CA$3.93	CA$5.64 +43.6%	28.1%	CA$8.48	CA$3.76	n/a	5
Nov ’24	CA$3.88	CA$6.02 +55.1%	12.3%	CA$6.99	CA$4.64	CA$4.26	6
Oct ’24	CA$4.37	CA$6.51 +49.1%	21.4%	CA$8.53	CA$4.52	CA$5.14	6
Sep ’24	CA$5.25	CA$6.51 +24.1%	21.4%	CA$8.53	CA$4.52	CA$4.51	6
Aug ’24	CA$4.74	CA$7.45 +57.3%	24.7%	CA$10.97	CA$5.26	CA$4.79	6
Jul ’24	CA$6.85	CA$12.41 +81.2%	14.0%	CA$14.80	CA$10.27	CA$5.76	6
Jun ’24	CA$6.34	CA$12.60 +98.8%	14.4%	CA$15.11	CA$10.48	CA$5.70	6
May ’24	CA$7.28	CA$12.91 +77.4%	11.7%	CA$15.81	CA$11.48	CA$5.81	6
Apr ’24	CA$7.71	CA$13.10 +69.9%	12.6%	CA$15.91	CA$11.55	CA$5.66	5
Mar ’24	CA$9.56	CA$13.26 +38.7%	20.5%	CA$17.33	CA$9.44	CA$5.22	5
Feb ’24	CA$11.04	CA$13.25 +20.0%	18.8%	CA$17.00	CA$9.26	CA$4.48	6
Jan ’24	CA$7.44	CA$13.43 +80.6%	18.4%	CA$17.07	CA$9.41	CA$4.89	6
Dec ’23	CA$8.43	CA$13.21 +56.7%	19.1%	CA$17.00	CA$9.19	CA$3.93	6
Nov ’23	CA$6.22	CA$16.03 +157.7%	25.4%	CA$21.02	CA$9.23	CA$3.88	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

3.2%

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

-5.0%

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

-0.6%

-15.2%