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NanoXplore Évaluation
Le site GRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRA ( CA$2.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$378.75m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -276.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 0.8x | 1.3% | CA$1.3b |
BOS AirBoss of America | 0.3x | 5.6% | CA$143.8m |
MX Methanex | 0.8x | 13.0% | CA$3.8b |
NEO Neo Performance Materials | 0.5x | 2.0% | CA$353.6m |
GRA NanoXplore | 2.9x | 23.3% | CA$378.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: GRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Chemicals ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.9x |
Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.22 | CA$4.60 +107.2% | 33.2% | CA$8.45 | CA$3.25 | n/a | 8 |
Sep ’25 | CA$2.25 | CA$4.88 +116.7% | 44.7% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$2.44 | CA$4.88 +99.8% | 44.7% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$2.47 | CA$4.91 +98.6% | 44.1% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$2.68 | CA$4.91 +83.1% | 44.1% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$2.48 | CA$4.11 +65.6% | 12.1% | CA$5.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$2.56 | CA$3.96 +54.9% | 8.5% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$2.71 | CA$3.91 +44.1% | 9.0% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$2.12 | CA$4.00 +88.7% | 8.8% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$2.43 | CA$4.81 +98.0% | 45.2% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$2.04 | CA$5.04 +146.8% | 44.4% | CA$10.50 | CA$4.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$2.17 | CA$6.46 +197.9% | 60.6% | CA$16.00 | CA$4.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$2.62 | CA$6.61 +152.2% | 58.2% | CA$16.00 | CA$4.50 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$3.03 | CA$6.71 +121.6% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.25 | 7 |
Aug ’24 | CA$3.09 | CA$6.71 +117.3% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.44 | 7 |
Jul ’24 | CA$3.24 | CA$6.71 +107.2% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.47 | 7 |
Jun ’24 | CA$2.75 | CA$7.00 +154.5% | 57.9% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.68 | 6 |
May ’24 | CA$3.02 | CA$7.29 +141.4% | 53.6% | CA$16.00 | CA$5.00 | CA$2.48 | 6 |
Apr ’24 | CA$3.26 | CA$7.25 +122.4% | 49.9% | CA$16.00 | CA$5.00 | CA$2.56 | 7 |
Mar ’24 | CA$3.00 | CA$6.39 +113.1% | 24.7% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.71 | 7 |
Feb ’24 | CA$2.95 | CA$6.54 +121.5% | 23.5% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.12 | 7 |
Jan ’24 | CA$2.60 | CA$6.82 +162.4% | 23.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.43 | 7 |
Dec ’23 | CA$2.78 | CA$7.36 +164.6% | 37.7% | CA$13.75 | CA$5.00 | CA$2.04 | 7 |
Nov ’23 | CA$3.35 | CA$8.22 +145.4% | 31.4% | CA$13.75 | CA$6.00 | CA$2.17 | 7 |
Oct ’23 | CA$3.21 | CA$8.59 +167.7% | 30.4% | CA$13.75 | CA$6.00 | CA$2.62 | 6 |
Sep ’23 | CA$3.84 | CA$8.59 +123.7% | 30.4% | CA$13.75 | CA$6.00 | CA$3.03 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.