NanoXplore Évaluation

Le site GRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRA ( CA$2.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRA?

Mesure clé : Comme GRA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GRA?
Ratio PS	2.8x
Vente	CA$134.72m
Capitalisation boursière	CA$377.04m

GRA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-774.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.6x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund	0.8x	0.7%	CA$1.4b
BOS AirBoss of America	0.2x	9.0%	CA$112.9m
MX Methanex	0.8x	10.6%	CA$4.2b
IFOS Itafos	0.5x	n/a	CA$328.3m
GRA NanoXplore	2.8x	24.7%	CA$377.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Chemicals ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOS AirBoss of America	0.2x	9.0%	US$80.84m
PRH Pearl River Holdings	0.08x	n/a	US$2.93m
GDNP.H good natured Products	0.03x	n/a	US$1.31m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Chemicals ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.8x
Juste PS Ratio	1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$2.24	CA$4.57 +104.0%	33.9%	CA$8.45	CA$3.25	n/a	8
Nov ’25	CA$2.41	CA$4.60 +90.9%	33.2%	CA$8.45	CA$3.25	n/a	8
Oct ’25	CA$2.20	CA$4.60 +109.1%	33.2%	CA$8.45	CA$3.25	n/a	8
Sep ’25	CA$2.25	CA$4.88 +116.7%	44.7%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
Aug ’25	CA$2.44	CA$4.88 +99.8%	44.7%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
Jul ’25	CA$2.47	CA$4.91 +98.6%	44.1%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
Jun ’25	CA$2.68	CA$4.91 +83.1%	44.1%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
May ’25	CA$2.48	CA$4.11 +65.6%	12.1%	CA$5.00	CA$3.25	n/a	7
Apr ’25	CA$2.56	CA$3.96 +54.9%	8.5%	CA$4.50	CA$3.25	n/a	7
Mar ’25	CA$2.71	CA$3.91 +44.1%	9.0%	CA$4.50	CA$3.25	n/a	8
Feb ’25	CA$2.12	CA$4.00 +88.7%	8.8%	CA$4.50	CA$3.25	n/a	7
Jan ’25	CA$2.43	CA$4.81 +98.0%	45.2%	CA$10.50	CA$3.25	n/a	8
Dec ’24	CA$2.04	CA$5.04 +146.8%	44.4%	CA$10.50	CA$4.00	n/a	7
Nov ’24	CA$2.17	CA$6.46 +197.9%	60.6%	CA$16.00	CA$4.00	CA$2.41	7
Oct ’24	CA$2.62	CA$6.61 +152.2%	58.2%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.20	7
Sep ’24	CA$3.03	CA$6.71 +121.6%	56.8%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.25	7
Aug ’24	CA$3.09	CA$6.71 +117.3%	56.8%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.44	7
Jul ’24	CA$3.24	CA$6.71 +107.2%	56.8%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.47	7
Jun ’24	CA$2.75	CA$7.00 +154.5%	57.9%	CA$16.00	CA$4.50	CA$2.68	6
May ’24	CA$3.02	CA$7.29 +141.4%	53.6%	CA$16.00	CA$5.00	CA$2.48	6
Apr ’24	CA$3.26	CA$7.25 +122.4%	49.9%	CA$16.00	CA$5.00	CA$2.56	7
Mar ’24	CA$3.00	CA$6.39 +113.1%	24.7%	CA$10.00	CA$5.00	CA$2.71	7
Feb ’24	CA$2.95	CA$6.54 +121.5%	23.5%	CA$10.00	CA$5.00	CA$2.12	7
Jan ’24	CA$2.60	CA$6.82 +162.4%	23.4%	CA$10.00	CA$5.00	CA$2.43	7
Dec ’23	CA$2.78	CA$7.36 +164.6%	37.7%	CA$13.75	CA$5.00	CA$2.04	7
Nov ’23	CA$3.35	CA$8.22 +145.4%	31.4%	CA$13.75	CA$6.00	CA$2.17	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

-3.8%

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