Aimia Évaluation
Le site AIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AIM pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AIM pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIM?
Mesure clé : Comme AIM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AIM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | CA$437.10m |
| Capitalisation boursière | CA$243.08m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -50.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.9x | ||
ECO EcoSynthetix | 10.4x | n/a | CA$232.1m |
NEO Neo Performance Materials | 0.5x | 2.3% | CA$326.9m |
VNP 5N Plus | 1.4x | 9.4% | CA$583.2m |
AUUA Aluula Composites | 3.1x | n/a | CA$27.6m |
AIM Aimia | 0.5x | 11.3% | CA$243.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Chemicals ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOS AirBoss of America | 0.2x | 9.0% | US$82.08m |
PRH Pearl River Holdings | 0.08x | n/a | US$2.93m |
GDNP.H good natured Products | 0.03x | n/a | US$1.31m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Chemicals ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AIM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AIM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$2.48 | CA$4.13 +66.3% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$2.71 | CA$4.25 +56.8% | 5.9% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$2.70 | CA$4.25 +57.4% | 5.9% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$2.82 | CA$4.25 +50.7% | 5.9% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$2.33 | CA$4.25 +82.4% | 5.9% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$2.58 | CA$4.25 +64.7% | 5.9% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$3.07 | CA$5.13 +66.9% | 2.4% | CA$5.25 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$3.40 | CA$5.13 +50.7% | 2.4% | CA$5.25 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$3.13 | CA$5.13 +63.7% | 2.4% | CA$5.25 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$3.00 | CA$5.13 +70.8% | 2.4% | CA$5.25 | CA$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$3.19 | CA$5.38 +68.5% | 2.3% | CA$5.50 | CA$5.25 | CA$2.48 | 2 |
| Oct ’24 | CA$3.08 | CA$5.38 +74.5% | 2.3% | CA$5.50 | CA$5.25 | CA$2.63 | 2 |
| Sep ’24 | CA$3.18 | CA$5.38 +69.0% | 2.3% | CA$5.50 | CA$5.25 | CA$2.65 | 2 |
| Aug ’24 | CA$3.21 | CA$5.63 +75.2% | 6.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | CA$2.71 | 2 |
| Jul ’24 | CA$3.30 | CA$5.63 +70.5% | 6.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | CA$2.70 | 2 |
| Jun ’24 | CA$3.60 | CA$5.63 +56.3% | 6.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | CA$2.82 | 2 |
| May ’24 | CA$3.52 | CA$5.63 +59.8% | 6.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | CA$2.33 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.65 | CA$5.63 +54.1% | 6.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | CA$2.58 | 2 |
| Mar ’24 | CA$4.11 | CA$5.88 +42.9% | 2.1% | CA$6.00 | CA$5.75 | CA$3.07 | 2 |
| Feb ’24 | CA$3.60 | CA$5.88 +63.2% | 2.1% | CA$6.00 | CA$5.75 | CA$3.40 | 2 |
| Jan ’24 | CA$3.69 | CA$5.88 +59.2% | 2.1% | CA$6.00 | CA$5.75 | CA$3.13 | 2 |
| Dec ’23 | CA$3.56 | CA$5.88 +65.0% | 2.1% | CA$6.00 | CA$5.75 | CA$3.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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