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5N Plus Évaluation
Le site VNP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNP ( CA$6.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$7.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VNP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$404.15m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VNP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.1x | ||
NEO Neo Performance Materials | 72.8x | 65.9% | CA$330.7m |
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 8.3x | -1.0% | CA$1.2b |
DRX ADF Group | 8.5x | 6.7% | CA$396.4m |
MDI Major Drilling Group International | 14.9x | 19.1% | CA$784.8m |
VNP 5N Plus | 39.1x | 36.4% | CA$549.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VNP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VNP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 39.1x |
Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.63 | CA$7.29 +9.9% | 7.4% | CA$7.97 | CA$6.48 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$6.06 | CA$7.04 +16.1% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.47 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$6.26 | CA$6.97 +11.4% | 5.3% | CA$7.54 | CA$6.54 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$5.77 | CA$6.58 +14.0% | 4.2% | CA$7.02 | CA$6.27 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$4.66 | CA$6.00 +28.7% | 1.8% | CA$6.09 | CA$5.83 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$4.93 | CA$5.93 +20.2% | 1.9% | CA$6.00 | CA$5.73 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$4.70 | CA$5.81 +23.6% | 3.6% | CA$6.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$3.88 | CA$5.14 +32.5% | 6.0% | CA$5.60 | CA$4.86 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$3.78 | CA$5.07 +34.2% | 7.0% | CA$5.68 | CA$4.76 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$3.28 | CA$5.13 +56.5% | 7.4% | CA$5.77 | CA$4.75 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$3.33 | CA$5.16 +55.1% | 6.6% | CA$5.70 | CA$4.77 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$3.50 | CA$5.07 +44.8% | 5.4% | CA$5.51 | CA$4.76 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$3.60 | CA$5.07 +40.8% | 5.4% | CA$5.51 | CA$4.76 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$3.62 | CA$4.39 +21.2% | 5.7% | CA$4.75 | CA$4.00 | CA$6.06 | 5 |
Jul ’24 | CA$3.26 | CA$4.39 +34.6% | 5.7% | CA$4.75 | CA$4.00 | CA$6.26 | 5 |
Jun ’24 | CA$3.15 | CA$4.37 +38.6% | 5.9% | CA$4.74 | CA$3.99 | CA$5.77 | 5 |
May ’24 | CA$3.12 | CA$4.09 +31.2% | 5.0% | CA$4.50 | CA$3.98 | CA$4.66 | 5 |
Apr ’24 | CA$3.44 | CA$4.10 +19.1% | 4.9% | CA$4.50 | CA$3.99 | CA$4.93 | 5 |
Mar ’24 | CA$2.63 | CA$4.10 +55.8% | 4.9% | CA$4.50 | CA$3.99 | CA$4.70 | 5 |
Feb ’24 | CA$3.20 | CA$3.46 +8.1% | 17.3% | CA$4.50 | CA$2.94 | CA$3.88 | 5 |
Jan ’24 | CA$2.91 | CA$3.36 +15.4% | 12.2% | CA$3.95 | CA$2.96 | CA$3.78 | 5 |
Dec ’23 | CA$2.85 | CA$3.36 +17.8% | 12.2% | CA$3.95 | CA$2.96 | CA$3.28 | 5 |
Nov ’23 | CA$2.44 | CA$2.82 +15.7% | 9.6% | CA$3.15 | CA$2.48 | CA$3.33 | 5 |
Oct ’23 | CA$1.67 | CA$2.66 +59.5% | 9.7% | CA$3.17 | CA$2.50 | CA$3.50 | 5 |
Sep ’23 | CA$1.68 | CA$2.61 +55.6% | 7.3% | CA$3.00 | CA$2.52 | CA$3.60 | 5 |
Aug ’23 | CA$1.79 | CA$2.49 +39.1% | 12.8% | CA$3.00 | CA$1.99 | CA$3.62 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.