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5N Plus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
5N Plus possède un total de capitaux propres de $135.4M et une dette totale de $118.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 87.3%. Son actif total et son passif total sont $369.0M et de $233.7M. L'EBIT de 5N Plus est $18.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $27.1M.
Informations clés
87.3%
Ratio d'endettement
US$118.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | US$27.15m |
| Fonds propres | US$135.36m |
| Total du passif | US$233.67m |
| Total des actifs | US$369.02m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VNP ( $196.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $56.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VNP ( $196.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $177.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VNP ( 67.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VNP est passé de 47.4% à 87.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de VNP n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 5.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de VNP sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).