Chemtrade Logistics Income Fund Évaluation

Le site CHE.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHE.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHE.UN ( CA$11.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$25.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHE.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHE.UN?

Mesure clé : Comme CHE.UN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHE.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHE.UN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHE.UN?
Ratio PE	10.8x
Les revenus	CA$128.31m
Capitalisation boursière	CA$1.39b

CHE.UN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.8x
Ratio PEG	4.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHE.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHE.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	54.7x
MX Methanex	20.3x	34.6%	CA$4.3b
VNP 5N Plus	25.8x	29.7%	CA$574.3m
TCL.A Transcontinental	12.6x	8.6%	CA$1.4b
AYA Aya Gold & Silver	160.1x	95.0%	CA$1.8b
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund	10.8x	2.6%	CA$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHE.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHE.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Chemicals ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHE.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Chemicals ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHE.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHE.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.8x
Juste PE Ratio	11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHE.UN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHE.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$11.50	CA$14.14 +23.0%	8.2%	CA$15.50	CA$12.50	n/a	7
Nov ’25	CA$10.93	CA$12.86 +17.6%	8.7%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	7
Oct ’25	CA$11.17	CA$12.75 +14.1%	8.2%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	7
Sep ’25	CA$10.02	CA$12.61 +25.8%	9.5%	CA$14.00	CA$11.00	n/a	7
Aug ’25	CA$9.50	CA$12.36 +30.1%	9.1%	CA$13.50	CA$10.50	n/a	7
Jul ’25	CA$9.24	CA$12.36 +33.7%	9.1%	CA$13.50	CA$10.50	n/a	7
Jun ’25	CA$9.35	CA$12.36 +32.2%	9.1%	CA$13.50	CA$10.50	n/a	7
May ’25	CA$8.79	CA$12.00 +36.5%	8.9%	CA$13.50	CA$10.50	n/a	7
Apr ’25	CA$8.52	CA$11.93 +40.0%	8.8%	CA$13.50	CA$10.50	n/a	7
Mar ’25	CA$8.09	CA$11.93 +47.4%	8.8%	CA$13.50	CA$10.50	n/a	7
Feb ’25	CA$9.00	CA$11.86 +31.7%	11.7%	CA$14.00	CA$9.50	n/a	7
Jan ’25	CA$8.52	CA$11.86 +39.2%	11.7%	CA$14.00	CA$9.50	n/a	7
Dec ’24	CA$8.78	CA$11.86 +35.0%	11.7%	CA$14.00	CA$9.50	n/a	7
Nov ’24	CA$8.22	CA$11.71 +42.5%	8.5%	CA$13.00	CA$10.00	CA$10.93	7
Oct ’24	CA$8.08	CA$11.57 +43.2%	8.1%	CA$13.00	CA$10.00	CA$11.17	7
Sep ’24	CA$8.83	CA$11.57 +31.0%	8.1%	CA$13.00	CA$10.00	CA$10.02	7
Aug ’24	CA$8.80	CA$11.82 +34.3%	9.4%	CA$13.25	CA$10.00	CA$9.50	7
Jul ’24	CA$8.19	CA$11.79 +43.9%	9.0%	CA$13.00	CA$10.00	CA$9.24	7
Jun ’24	CA$8.33	CA$11.79 +41.5%	9.0%	CA$13.00	CA$10.00	CA$9.35	7
May ’24	CA$7.65	CA$11.14 +45.7%	6.2%	CA$12.50	CA$10.00	CA$8.79	7
Apr ’24	CA$7.85	CA$11.54 +47.0%	9.2%	CA$13.50	CA$10.00	CA$8.52	7
Mar ’24	CA$8.95	CA$11.13 +24.3%	4.9%	CA$12.00	CA$10.50	CA$8.09	4
Feb ’24	CA$10.00	CA$11.50 +15.0%	8.4%	CA$13.00	CA$10.00	CA$9.00	7
Jan ’24	CA$8.97	CA$11.43 +27.4%	10.0%	CA$13.00	CA$10.00	CA$8.52	7
Dec ’23	CA$9.34	CA$11.43 +22.4%	10.0%	CA$13.00	CA$10.00	CA$8.78	7
Nov ’23	CA$7.51	CA$10.68 +42.2%	11.9%	CA$13.00	CA$9.00	CA$8.22	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

0.5%

21.1%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

1.2%

-16.8%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

0.5%

8.3%