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Chemtrade Logistics Income Fund Évaluation
Le site CHE.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHE.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHE.UN ( CA$9.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$16.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHE.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHE.UN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CHE.UN? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
Ratio PEG | -8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHE.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.5x | ||
MX Methanex | 20.7x | 36.2% | CA$4.1b |
VNP 5N Plus | 39.1x | 36.4% | CA$549.5m |
AFM Alphamin Resources | 18.9x | n/a | CA$1.3b |
TKO Taseko Mines | 19.3x | 43.4% | CA$883.0m |
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 8.3x | -1.0% | CA$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHE.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHE.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHE.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHE.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHE.UN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$9.94 | CA$12.61 +26.8% | 9.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$9.50 | CA$12.36 +30.1% | 9.1% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$9.24 | CA$12.36 +33.7% | 9.1% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$9.35 | CA$12.36 +32.2% | 9.1% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$8.79 | CA$12.00 +36.5% | 8.9% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$8.52 | CA$11.93 +40.0% | 8.8% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$8.09 | CA$11.93 +47.4% | 8.8% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$9.00 | CA$11.86 +31.7% | 11.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$8.52 | CA$11.86 +39.2% | 11.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$8.78 | CA$11.86 +35.0% | 11.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$8.22 | CA$11.71 +42.5% | 8.5% | CA$13.00 | CA$10.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$8.08 | CA$11.57 +43.2% | 8.1% | CA$13.00 | CA$10.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$8.83 | CA$11.57 +31.0% | 8.1% | CA$13.00 | CA$10.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CA$8.80 | CA$11.82 +34.3% | 9.4% | CA$13.25 | CA$10.00 | CA$9.50 | 7 |
Jul ’24 | CA$8.19 | CA$11.79 +43.9% | 9.0% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$9.24 | 7 |
Jun ’24 | CA$8.33 | CA$11.79 +41.5% | 9.0% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$9.35 | 7 |
May ’24 | CA$7.65 | CA$11.14 +45.7% | 6.2% | CA$12.50 | CA$10.00 | CA$8.79 | 7 |
Apr ’24 | CA$7.85 | CA$11.54 +47.0% | 9.2% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$8.52 | 7 |
Mar ’24 | CA$8.95 | CA$11.13 +24.3% | 4.9% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$8.09 | 4 |
Feb ’24 | CA$10.00 | CA$11.50 +15.0% | 8.4% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$9.00 | 7 |
Jan ’24 | CA$8.97 | CA$11.43 +27.4% | 10.0% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$8.52 | 7 |
Dec ’23 | CA$9.34 | CA$11.43 +22.4% | 10.0% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$8.78 | 7 |
Nov ’23 | CA$7.51 | CA$10.68 +42.2% | 11.9% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$8.22 | 7 |
Oct ’23 | CA$7.05 | CA$10.89 +54.5% | 10.8% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$8.08 | 7 |
Sep ’23 | CA$8.31 | CA$10.89 +31.1% | 10.8% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$8.83 | 7 |
Aug ’23 | CA$8.40 | CA$9.86 +17.3% | 12.6% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$8.80 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.