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NanoXplore Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
NanoXplore possède un total de capitaux propres de CA$109.4M et une dette totale de CA$7.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.4%. Son actif total et son passif total sont CA$156.7M et de CA$47.3M.
Informations clés
6.4%
Ratio d'endettement
CA$7.02m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | CA$29.79m |
Fonds propres | CA$109.42m |
Total du passif | CA$47.27m |
Total des actifs | CA$156.68m |
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Dec 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GRA ( CA$68.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$32.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GRA ( CA$68.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$14.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GRA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GRA a été réduit de 62% à 6.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GRA dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: GRA dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 0.2 % chaque année