La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Dialogue Health Technologies Évaluation
Le site CARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CARE ( CA$5.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$33.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CARE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CARE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CARE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$345.99m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -17x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.2x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
AIDX Healwell AI | 17.4x | 60.4% | CA$237.0m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.5x | 6.4% | CA$158.1m |
WELL WELL Health Technologies | 1.1x | 8.8% | CA$1.0b |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: CARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CARE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.6x |
Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$5.13 | CA$5.04 -1.7% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$5.11 | CA$5.04 -1.2% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$5.07 | CA$5.04 -0.6% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Jul ’24 | CA$3.10 | CA$4.91 +58.5% | 16.6% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 8 |
Jun ’24 | CA$3.34 | CA$5.06 +51.5% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
May ’24 | CA$3.49 | CA$5.03 +44.2% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
Apr ’24 | CA$3.59 | CA$5.03 +40.2% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
Mar ’24 | CA$3.66 | CA$4.89 +33.6% | 21.3% | CA$6.25 | CA$3.25 | n/a | 9 |
Feb ’24 | CA$3.84 | CA$4.95 +28.9% | 20.3% | CA$6.25 | CA$3.25 | n/a | 10 |
Jan ’24 | CA$2.32 | CA$4.88 +110.1% | 23.5% | CA$6.25 | CA$2.50 | n/a | 10 |
Dec ’23 | CA$2.83 | CA$5.03 +77.6% | 20.7% | CA$6.75 | CA$3.50 | n/a | 10 |
Nov ’23 | CA$2.65 | CA$5.80 +118.9% | 29.7% | CA$8.50 | CA$3.50 | n/a | 10 |
Oct ’23 | CA$2.24 | CA$6.06 +170.3% | 26.8% | CA$8.50 | CA$3.50 | CA$5.13 | 9 |
Sep ’23 | CA$2.90 | CA$6.89 +137.5% | 22.6% | CA$8.50 | CA$4.00 | CA$5.11 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.