Viemed Healthcare Évaluation
Le site VMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VMD ( CA$10.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$20.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VMD?
Mesure clé : Comme VMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VMD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33x |
| Les revenus | US$9.20m |
| Capitalisation boursière | US$235.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
AND Andlauer Healthcare Group | 25.7x | n/a | CA$1.7b |
WELL WELL Health Technologies | 17.5x | -17.4% | CA$1.3b |
DR Medical Facilities | 13.7x | -30.0% | CA$372.8m |
EXE Extendicare | 13.6x | n/a | CA$866.4m |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Healthcare ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Healthcare ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33x |
| Juste PE Ratio | 38.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | CA$18.71 0% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$10.36 | CA$18.71 +80.6% | 4.6% | CA$19.58 | CA$17.84 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$8.41 | CA$18.94 +125.2% | 4.6% | CA$19.82 | CA$18.06 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$9.11 | CA$18.94 +107.9% | 4.6% | CA$19.82 | CA$18.06 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$11.00 | CA$18.94 +72.2% | 4.6% | CA$19.82 | CA$18.06 | n/a | 2 |
| May ’24 | CA$14.65 | CA$18.69 +27.6% | 5.9% | CA$19.79 | CA$17.59 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | CA$13.07 | CA$16.35 +25.1% | 10.2% | CA$18.01 | CA$14.68 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | CA$12.31 | CA$15.18 +23.3% | 4.5% | CA$15.86 | CA$14.50 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | CA$11.63 | CA$15.18 +30.6% | 4.5% | CA$15.86 | CA$14.50 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | CA$10.27 | CA$15.18 +47.8% | 4.5% | CA$15.86 | CA$14.50 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | CA$9.92 | CA$15.18 +53.1% | 4.5% | CA$15.86 | CA$14.50 | CA$10.36 | 2 |
| Nov ’23 | CA$9.08 | CA$14.62 +61.0% | 7.6% | CA$15.73 | CA$13.50 | CA$8.41 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Provides chronic pain management services in Canada.
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CA$0.16
7D
-5.9%
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CA$2.24
7D
0%
1Y
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CA$372.8m
Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.
DR
CA$15.87
7D
0%
1Y
83.9%