Medical Facilities Corporation

TSX:DR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$372.8m

Medical Facilities Évaluation

Le site DR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DR ( CA$15.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$164.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DR?

Mesure clé : Comme DR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DR?
Ratio PE13.7x
Les revenusUS$19.53m
Capitalisation boursièreUS$266.75m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.3x
EXE Extendicare
13.6xn/aCA$866.4m
SIA Sienna Senior Living
44.9xn/aCA$1.4b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
AND Andlauer Healthcare Group
25.7xn/aCA$1.7b
DR Medical Facilities
13.7x-30.0%CA$372.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Healthcare ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DR 13.7xMoyenne de l'industrie 24.6xNo. of Companies13PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Healthcare ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$15.87
CA$16.30
+2.7%
4.4%CA$17.02CA$15.58n/a2
Nov ’25CA$14.42
CA$14.73
+2.1%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Oct ’25CA$13.32
CA$14.73
+10.6%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Sep ’25CA$13.86
CA$14.73
+6.2%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Aug ’25CA$13.98
CA$13.99
+0.08%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jul ’25CA$12.65
CA$13.99
+10.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jun ’25CA$12.21
CA$13.99
+14.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
May ’25CA$11.16
CA$11.02
-1.3%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Apr ’25CA$10.48
CA$11.02
+5.1%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Mar ’25CA$9.90
CA$10.13
+2.3%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Feb ’25CA$9.50
CA$10.13
+6.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Jan ’25CA$8.98
CA$10.13
+12.8%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Dec ’24CA$8.84
CA$10.13
+14.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Nov ’24CA$9.10
CA$10.44
+14.7%
8.8%CA$11.35CA$9.52CA$14.422
Oct ’24CA$9.46
CA$10.10
+6.8%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.323
Sep ’24CA$9.38
CA$10.10
+7.7%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.863
Aug ’24CA$9.05
CA$9.65
+6.7%
4.0%CA$10.00CA$9.11CA$13.983
Jul ’24CA$8.29
CA$10.10
+21.8%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.654
Jun ’24CA$8.37
CA$10.10
+20.7%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.214
May ’24CA$8.87
CA$10.03
+13.0%
7.5%CA$11.19CA$9.10CA$11.164
Apr ’24CA$7.95
CA$10.20
+28.3%
7.6%CA$11.42CA$9.29CA$10.484
Mar ’24CA$8.37
CA$10.02
+19.8%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.904
Feb ’24CA$8.00
CA$10.02
+25.3%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.504
Jan ’24CA$8.04
CA$10.11
+25.7%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.984
Dec ’23CA$7.78
CA$10.11
+29.9%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.844
Nov ’23CA$11.00
CA$11.61
+5.6%
5.4%CA$12.46CA$10.92CA$9.104

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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