Premier Health of America Évaluation

Le site PHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PHA ( CA$0.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PHA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHA?

Mesure clé : Comme PHA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PHA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PHA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PHA?
Ratio PS	0.05x
Vente	CA$158.19m
Capitalisation boursière	CA$7.22m

PHA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PHA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.3x
JUMP Leveljump Healthcare	0.3x	n/a	CA$4.8m
NPTH NeuPath Health	0.2x	n/a	CA$11.3m
JNH Jack Nathan Medical	0.1x	n/a	CA$2.2m
BRAX Braxia Scientific	0.6x	n/a	CA$1.4m
PHA Premier Health of America	0.05x	2.1%	CA$7.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Healthcare ?

7 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	9.5%
PHA Premier Health of America	0.05x	2.1%	US$5.06m
DOC CloudMD Software & Services	0.1x	n/a	US$7.82m
BLMH Bloom Health Partners	0.1x	n/a	US$2.85m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	57.2%
PHA Premier Health of America	0.05x	n/a	US$5.06m

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Price-To-Sales vs Industrie: PHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Healthcare ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PHA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PHA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.05x
Juste PS Ratio	0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PHA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.