Nova Leap Health Évaluation
Le site NLH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NLH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NLH ( CA$0.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NLH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NLH?
Mesure clé : Comme NLH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NLH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$25.73m |
| Capitalisation boursière | US$15.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NLH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
NPTH NeuPath Health | 0.1x | n/a | CA$8.7m |
ARC ARCpoint | 0.6x | n/a | CA$5.3m |
PHA Premier Health of America | 0.05x | 4.3% | CA$7.5m |
JUMP Leveljump Healthcare | 0.3x | n/a | CA$4.8m |
NLH Nova Leap Health | 0.6x | n/a | CA$21.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NLH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NLH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Healthcare ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DOC CloudMD Software & Services | 0.1x | n/a | US$7.82m |
NPTH NeuPath Health | 0.1x | n/a | US$6.23m |
PHA Premier Health of America | 0.05x | 4.3% | US$5.34m |
BLMH Bloom Health Partners | 0.1x | n/a | US$2.85m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NLH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NLH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales NLH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
NeuPath Health
CA$8.7m
Provides chronic pain management services in Canada.
NPTH
CA$0.17
7D
0%
1Y
-8.1%
Hamilton Thorne
CA$343.8m
Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.
HTL
CA$2.24
7D
-0.4%
1Y
91.5%
Medical Facilities
CA$375.7m
Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.
DR
CA$16.04
7D
3.2%
1Y
80.6%