NeuPath Health Évaluation

Le site NPTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NPTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NPTH ( CA$0.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NPTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NPTH?

Mesure clé : Comme NPTH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NPTH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NPTH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NPTH?
Ratio PS	0.1x
Vente	CA$69.26m
Capitalisation boursière	CA$9.31m

NPTH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NPTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NPTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.5x
ARC ARCpoint	0.9x	n/a	CA$7.1m
PHA Premier Health of America	0.05x	4.3%	CA$7.8m
NLH Nova Leap Health	0.6x	n/a	CA$23.3m
JUMP Leveljump Healthcare	0.3x	n/a	CA$4.8m
NPTH NeuPath Health	0.1x	n/a	CA$9.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NPTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NPTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Healthcare ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	9.7%
NPTH NeuPath Health	0.1x	n/a	US$6.61m
DOC CloudMD Software & Services	0.1x	n/a	US$7.82m
PHA Premier Health of America	0.05x	4.3%	US$5.52m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	67.3%
NPTH NeuPath Health	0.1x	n/a	US$6.61m

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Price-To-Sales vs Industrie: NPTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Healthcare ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NPTH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NPTH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales NPTH } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Evome Medical Technologies

CA$11.6m

Develops, manufactures, and distributes medical devices and products in the Americas and internationally.

EVMT

CA$0.15

25.0%

-25.0%

Hamilton Thorne

CA$344.7m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.23

-0.4%

62.8%

Medical Facilities

CA$382.0m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

CA$15.87

10.8%

82.2%