NeuPath Health Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
NeuPath Health possède un total de capitaux propres de CA$21.6M et une dette totale de CA$5.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.6%. Son actif total et son passif total sont CA$41.7M et de CA$20.1M. L'EBIT de NeuPath Health est CA$1.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$3.1M.
Informations clés
26.6%
Ratio d'endettement
CA$5.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.2x |
| Argent liquide | CA$3.14m |
| Fonds propres | CA$21.62m |
| Total du passif | CA$20.13m |
| Total des actifs | CA$41.75m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de NPTH ( CA$11.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$11.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NPTH ( CA$11.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$8.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NPTH ( 12% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NPTH a été réduit de 141.2% à 26.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable NPTH dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: NPTH n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 46.5 % par an.