Healwell AI Évaluation
Le site AIDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AIDX pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AIDX pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIDX?
Mesure clé : Comme AIDX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AIDX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.1x |
| Vente | CA$25.69m |
| Capitalisation boursière | CA$259.47m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AIDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.4x | 5.6% | CA$144.4m |
AND Andlauer Healthcare Group | 2.6x | 4.6% | CA$1.7b |
AIDX Healwell AI | 10.1x | 49.2% | CA$259.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AIDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AIDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Healthcare ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DOC CloudMD Software & Services | 0.1x | n/a | US$7.82m |
NPTH NeuPath Health | 0.1x | n/a | US$6.46m |
PHA Premier Health of America | 0.06x | 4.3% | US$5.96m |
BLMH Bloom Health Partners | 0.1x | n/a | US$2.85m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AIDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AIDX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.1x |
| Juste PS Ratio | 7.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AIDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$1.56 | CA$3.81 +144.4% | 14.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$1.34 | CA$3.66 +173.3% | 18.7% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$1.50 | CA$3.91 +160.7% | 16.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$1.84 | CA$3.91 +112.5% | 16.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.13 | CA$3.91 +83.6% | 16.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$2.53 | CA$3.91 +54.5% | 16.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$1.88 | CA$2.24 +19.0% | 8.7% | CA$2.50 | CA$1.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$1.50 | CA$1.34 -10.8% | 12.8% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$0.93 | CA$1.28 +38.0% | 12.9% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$1.11 | CA$1.28 +15.6% | 12.9% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.69 | CA$1.30 +88.4% | 15.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.75 | CA$1.30 +73.3% | 15.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.98 | CA$1.30 +32.7% | 15.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | CA$0.58 | CA$1.20 +106.9% | 16.7% | CA$1.40 | CA$1.00 | CA$1.11 | 2 |
| Feb ’24 | CA$0.70 | CA$1.20 +71.4% | 16.7% | CA$1.40 | CA$1.00 | CA$0.69 | 2 |
| Jan ’24 | CA$0.60 | CA$1.20 +100.0% | 16.7% | CA$1.40 | CA$1.00 | CA$0.75 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.54 | CA$1.20 +122.2% | 16.7% | CA$1.40 | CA$1.00 | CA$0.98 | 2 |
| Nov ’23 | CA$1.00 | CA$1.80 +80.0% | 16.7% | CA$2.10 | CA$1.50 | CA$0.67 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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