dentalcorp Holdings Évaluation
Le site DNTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DNTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DNTL ( CA$9.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$29.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DNTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNTL?
Mesure clé : Comme DNTL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DNTL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | CA$1.51b |
| Capitalisation boursière | CA$1.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DNTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
AND Andlauer Healthcare Group | 2.6x | 4.6% | CA$1.7b |
WELL WELL Health Technologies | 1.3x | 9.3% | CA$1.3b |
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
DNTL dentalcorp Holdings | 1.2x | 9.8% | CA$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DNTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DNTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Healthcare ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DOC CloudMD Software & Services | 0.1x | n/a | US$7.82m |
NPTH NeuPath Health | 0.1x | n/a | US$6.45m |
PHA Premier Health of America | 0.05x | 4.3% | US$5.56m |
BLMH Bloom Health Partners | 0.1x | n/a | US$2.85m |
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DNTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DNTL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 2.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DNTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$9.35 | CA$12.13 +29.7% | 4.4% | CA$13.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$9.40 | CA$11.00 +17.0% | 4.9% | CA$11.75 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$8.44 | CA$10.34 +22.5% | 14.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$7.88 | CA$10.34 +31.2% | 14.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$7.78 | CA$10.09 +29.6% | 14.2% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$8.24 | CA$10.04 +21.8% | 14.0% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$6.99 | CA$10.04 +43.6% | 14.0% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$6.28 | CA$10.05 +60.1% | 15.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$6.75 | CA$10.01 +48.3% | 16.3% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$6.77 | CA$10.08 +48.9% | 16.5% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$6.80 | CA$9.88 +45.3% | 16.6% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$6.96 | CA$10.28 +47.7% | 16.1% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$5.63 | CA$10.28 +82.6% | 16.1% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$5.38 | CA$12.05 +124.0% | 18.4% | CA$15.00 | CA$6.00 | CA$9.40 | 10 |
| Oct ’24 | CA$5.90 | CA$12.77 +116.5% | 19.0% | CA$16.00 | CA$6.00 | CA$8.44 | 11 |
| Sep ’24 | CA$6.90 | CA$12.77 +85.1% | 19.0% | CA$16.00 | CA$6.00 | CA$7.88 | 11 |
| Aug ’24 | CA$8.01 | CA$13.60 +69.8% | 8.5% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$7.78 | 10 |
| Jul ’24 | CA$7.34 | CA$13.60 +85.3% | 8.5% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$8.24 | 10 |
| Jun ’24 | CA$7.04 | CA$13.50 +91.8% | 8.0% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$6.99 | 9 |
| May ’24 | CA$8.65 | CA$14.28 +65.1% | 6.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$6.28 | 9 |
| Apr ’24 | CA$9.00 | CA$14.28 +58.6% | 6.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$6.75 | 9 |
| Mar ’24 | CA$9.45 | CA$14.67 +55.2% | 5.1% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.77 | 9 |
| Feb ’24 | CA$9.71 | CA$14.70 +51.4% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.80 | 10 |
| Jan ’24 | CA$8.90 | CA$14.70 +65.2% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.96 | 10 |
| Dec ’23 | CA$8.43 | CA$14.70 +74.4% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$5.63 | 10 |
| Nov ’23 | CA$7.80 | CA$16.55 +112.1% | 5.4% | CA$18.00 | CA$15.50 | CA$5.38 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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