Quipt Home Medical Évaluation

Le site QIPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QIPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QIPT ( CA$3.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$33.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QIPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QIPT?

Mesure clé : Comme QIPT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QIPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QIPT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QIPT?
Ratio PS	0.4x
Vente	US$244.23m
Capitalisation boursière	US$103.96m

QIPT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QIPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QIPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.2x
VMD Viemed Healthcare	1.8x	17.8%	CA$311.8m
CARE Dialogue Health Technologies	3.6x	18.8%	CA$346.0m
WELL WELL Health Technologies	1.3x	9.3%	CA$1.3b
AIDX Healwell AI	10x	49.2%	CA$251.2m
QIPT Quipt Home Medical	0.4x	5.6%	CA$145.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QIPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QIPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Healthcare ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
DOC CloudMD Software & Services	0.1x	n/a	US$7.82m
NPTH NeuPath Health	0.1x	n/a	US$6.86m
PHA Premier Health of America	0.05x	4.3%	US$5.56m
BLMH Bloom Health Partners	0.1x	n/a	US$2.85m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: QIPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Healthcare ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QIPT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QIPT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	2.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: QIPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QIPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$3.28	CA$10.60 +223.2%	30.4%	CA$16.25	CA$7.00	n/a	5
Nov ’25	CA$3.66	CA$10.60 +189.6%	30.4%	CA$16.25	CA$7.00	n/a	5
Oct ’25	CA$3.71	CA$10.50 +183.0%	28.1%	CA$16.25	CA$7.00	n/a	6
Sep ’25	CA$3.86	CA$10.50 +172.0%	28.1%	CA$16.25	CA$7.00	n/a	6
Aug ’25	CA$5.42	CA$11.50 +112.2%	21.3%	CA$16.25	CA$9.00	n/a	6
Jul ’25	CA$4.41	CA$11.50 +160.8%	21.3%	CA$16.25	CA$9.00	n/a	6
Jun ’25	CA$4.59	CA$11.50 +150.5%	21.3%	CA$16.25	CA$9.00	n/a	6
May ’25	CA$5.02	CA$13.42 +167.3%	22.9%	CA$18.50	CA$10.00	n/a	6
Apr ’25	CA$5.91	CA$13.42 +127.0%	22.9%	CA$18.50	CA$10.00	n/a	6
Mar ’25	CA$5.69	CA$13.42 +135.8%	22.9%	CA$18.50	CA$10.00	n/a	6
Feb ’25	CA$6.68	CA$13.43 +101.0%	20.6%	CA$18.50	CA$10.00	n/a	7
Jan ’25	CA$6.75	CA$13.43 +98.9%	20.6%	CA$18.50	CA$10.00	n/a	7
Dec ’24	CA$6.30	CA$13.43 +113.2%	20.6%	CA$18.50	CA$10.00	n/a	7
Nov ’24	CA$6.20	CA$13.43 +116.6%	20.6%	CA$18.50	CA$10.00	CA$3.66	7
Oct ’24	CA$6.95	CA$13.66 +96.5%	19.4%	CA$18.50	CA$10.00	CA$3.71	8
Sep ’24	CA$8.07	CA$13.66 +69.2%	19.4%	CA$18.50	CA$10.00	CA$3.86	8
Aug ’24	CA$7.04	CA$13.66 +94.0%	19.4%	CA$18.50	CA$10.00	CA$5.42	8
Jul ’24	CA$7.10	CA$13.69 +92.9%	18.3%	CA$18.50	CA$10.00	CA$4.41	9
Jun ’24	CA$7.46	CA$13.69 +83.6%	18.3%	CA$18.50	CA$10.00	CA$4.59	9
May ’24	CA$8.18	CA$13.72 +67.8%	18.1%	CA$18.50	CA$10.00	CA$5.02	9
Apr ’24	CA$9.50	CA$13.72 +44.4%	18.1%	CA$18.50	CA$10.00	CA$5.91	9
Mar ’24	CA$8.73	CA$13.72 +57.2%	18.1%	CA$18.50	CA$10.00	CA$5.69	9
Feb ’24	CA$7.70	CA$13.75 +78.6%	17.9%	CA$18.50	CA$10.00	CA$6.68	9
Jan ’24	CA$6.32	CA$12.44 +96.8%	18.2%	CA$16.00	CA$9.00	CA$6.75	8
Dec ’23	CA$5.98	CA$12.75 +113.2%	17.5%	CA$16.00	CA$8.00	CA$6.30	9
Nov ’23	CA$6.00	CA$12.75 +112.5%	17.5%	CA$16.00	CA$8.00	CA$6.20	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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