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Quipt Home Medical Évaluation
Le site QIPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QIPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QIPT ( CA$3.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$32.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QIPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QIPT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de QIPT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$116.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de QIPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
WELL WELL Health Technologies | 1.1x | 8.8% | CA$1.0b |
NLH Nova Leap Health | 0.6x | n/a | CA$19.8m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.5x | 6.4% | CA$158.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QIPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QIPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: QIPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de QIPT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: QIPT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$3.67 | CA$10.50 +186.1% | 28.1% | CA$16.25 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$3.86 | CA$10.50 +172.0% | 28.1% | CA$16.25 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$5.42 | CA$11.50 +112.2% | 21.3% | CA$16.25 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$4.41 | CA$11.50 +160.8% | 21.3% | CA$16.25 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$4.59 | CA$11.50 +150.5% | 21.3% | CA$16.25 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$5.02 | CA$13.42 +167.3% | 22.9% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$5.91 | CA$13.42 +127.0% | 22.9% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$5.69 | CA$13.42 +135.8% | 22.9% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$6.68 | CA$13.43 +101.0% | 20.6% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$6.75 | CA$13.43 +98.9% | 20.6% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$6.30 | CA$13.43 +113.2% | 20.6% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$6.20 | CA$13.43 +116.6% | 20.6% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$6.95 | CA$13.66 +96.5% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$8.07 | CA$13.66 +69.2% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$3.86 | 8 |
| Aug ’24 | CA$7.04 | CA$13.66 +94.0% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$5.42 | 8 |
| Jul ’24 | CA$7.10 | CA$13.69 +92.9% | 18.3% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$4.41 | 9 |
| Jun ’24 | CA$7.46 | CA$13.69 +83.6% | 18.3% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$4.59 | 9 |
| May ’24 | CA$8.18 | CA$13.72 +67.8% | 18.1% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$5.02 | 9 |
| Apr ’24 | CA$9.50 | CA$13.72 +44.4% | 18.1% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$5.91 | 9 |
| Mar ’24 | CA$8.73 | CA$13.72 +57.2% | 18.1% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$5.69 | 9 |
| Feb ’24 | CA$7.70 | CA$13.75 +78.6% | 17.9% | CA$18.50 | CA$10.00 | CA$6.68 | 9 |
| Jan ’24 | CA$6.32 | CA$12.44 +96.8% | 18.2% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$6.75 | 8 |
| Dec ’23 | CA$5.98 | CA$12.75 +113.2% | 17.5% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$6.30 | 9 |
| Nov ’23 | CA$6.00 | CA$12.75 +112.5% | 17.5% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$6.20 | 9 |
| Oct ’23 | CA$5.70 | CA$12.72 +123.2% | 17.7% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$6.95 | 9 |
| Sep ’23 | CA$6.25 | CA$12.72 +103.6% | 17.7% | CA$16.00 | CA$8.00 | CA$8.07 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.