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Flow Beverage Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Flow Beverage possède un total de capitaux propres de CA$-20.4M et une dette totale de CA$36.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à -179.5%. Son actif total et son passif total sont CA$57.5M et de CA$77.9M.
Informations clés
-179.5%
Ratio d'endettement
CA$36.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.70m |
| Fonds propres | -CA$20.43m |
| Total du passif | CA$77.91m |
| Total des actifs | CA$57.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
It's A Story Of Risk Vs Reward With Flow Beverage Corp. (TSE:FLOW)
Jun 03
Flow Beverage Corp. (TSE:FLOW) Just Reported Full-Year Earnings And Analysts Are Lifting Their Estimates
Feb 01Flow Beverage Corp. (TSE:FLOW) Screens Well But There Might Be A Catch
Jan 20Benign Growth For Flow Beverage Corp. (TSE:FLOW) Underpins Stock's 26% Plummet
Oct 03Flow Beverage Corp. (TSE:FLOW) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates
Jun 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: FLOW a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: FLOW a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: FLOW a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: FLOW a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: FLOW dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: FLOW devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.