ROK Resources Inc.

TSXV:ROK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$34.1m

ROK Resources Évaluation

Le site ROK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROK?

Mesure clé : Comme ROK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ROK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ROK?
Ratio PS0.5x
VenteCA$73.63m
Capitalisation boursièreCA$34.06m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ROK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ROK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
SRR Source Rock Royalties
5.1xn/aCA$38.3m
PEI Prospera Energy
0.8xn/aCA$13.1m
TXP Touchstone Exploration
1.4x21.8%CA$83.9m
VRY Petro-Victory Energy
9.4xn/aCA$14.7m
ROK ROK Resources
0.5x14.3%CA$34.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ROK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ROK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKI Parkland
0.2x2.7%US$4.32b
GEI Gibson Energy
0.3x-2.1%US$2.60b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-77.1%US$2.19b
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$274.34m
ROK 0.5xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ROK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ROK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ROK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$0.15
CA$0.32
+104.3%
14.9%CA$0.35CA$0.25n/a3
Apr ’26CA$0.16
CA$0.33
+108.3%
18.7%CA$0.40CA$0.25n/a3
Mar ’26CA$0.17
CA$0.40
+135.3%
10.2%CA$0.45CA$0.35n/a3
Feb ’26CA$0.17
CA$0.43
+162.6%
19.6%CA$0.55CA$0.35n/a3
Jan ’26CA$0.17
CA$0.45
+157.1%
17.6%CA$0.55CA$0.35n/a4
Dec ’25CA$0.17
CA$0.45
+164.7%
17.6%CA$0.55CA$0.35n/a4
Nov ’25CA$0.17
CA$0.50
+185.7%
18.7%CA$0.60CA$0.35n/a4
Oct ’25CA$0.20
CA$0.52
+160.0%
9.8%CA$0.60CA$0.45n/a5
Sep ’25CA$0.20
CA$0.52
+153.7%
9.8%CA$0.60CA$0.45n/a5
Aug ’25CA$0.23
CA$0.55
+139.1%
8.1%CA$0.60CA$0.50n/a5
Jul ’25CA$0.25
CA$0.55
+120.0%
8.1%CA$0.60CA$0.50n/a5
Jun ’25CA$0.28
CA$0.62
+125.5%
15.0%CA$0.75CA$0.50n/a5
May ’25CA$0.28
CA$0.62
+117.5%
15.0%CA$0.75CA$0.50n/a5
Apr ’25CA$0.32
CA$0.66
+106.3%
24.1%CA$0.95CA$0.50CA$0.165
Mar ’25CA$0.29
CA$0.69
+137.9%
20.2%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Feb ’25CA$0.27
CA$0.74
+179.2%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Jan ’25CA$0.32
CA$0.74
+131.3%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Dec ’24CA$0.32
CA$0.74
+134.9%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Nov ’24CA$0.39
CA$0.74
+89.7%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Oct ’24CA$0.42
CA$0.74
+76.2%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.205
Sep ’24CA$0.38
CA$0.76
+103.3%
9.7%CA$0.85CA$0.65CA$0.204
Aug ’24CA$0.33
CA$0.74
+124.2%
10.8%CA$0.85CA$0.65CA$0.235
Jul ’24CA$0.30
CA$0.74
+142.6%
10.8%CA$0.85CA$0.65CA$0.255
Jun ’24CA$0.33
CA$0.75
+127.3%
8.2%CA$0.80CA$0.65CA$0.284
May ’24CA$0.36
CA$0.78
+115.3%
11.6%CA$0.90CA$0.65CA$0.284
Apr ’24CA$0.41
CA$0.80
+97.5%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$0.32
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/28 10:14
Cours de l'action en fin de journée2025/04/25 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ROK Resources Inc. est couverte par 8 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
John KozakCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.