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ROK Resources Évaluation
Le site ROK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROK ( CA$0.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$0.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ROK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$48.05m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ROK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
HAM Highwood Asset Management | 1x | 19.6% | CA$89.3m |
XOP Canadian Overseas Petroleum | 0.7x | n/a | CA$18.3m |
PEI Prospera Energy | 2x | n/a | CA$29.9m |
TCF Trillion Energy International | 1.2x | 92.3% | CA$19.0m |
ROK ROK Resources | 0.6x | 28.4% | CA$48.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ROK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: ROK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ROK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ROK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$0.21 | CA$0.53 +154.0% | 10.4% | CA$0.60 | CA$0.45 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$0.23 | CA$0.55 +139.1% | 7.4% | CA$0.60 | CA$0.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$0.25 | CA$0.55 +120.0% | 8.1% | CA$0.60 | CA$0.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$0.28 | CA$0.62 +125.5% | 15.0% | CA$0.75 | CA$0.50 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$0.28 | CA$0.62 +117.5% | 15.0% | CA$0.75 | CA$0.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$0.32 | CA$0.66 +106.3% | 24.1% | CA$0.95 | CA$0.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$0.29 | CA$0.69 +137.9% | 20.2% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$0.27 | CA$0.74 +179.2% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$0.32 | CA$0.74 +131.3% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$0.32 | CA$0.74 +134.9% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$0.39 | CA$0.74 +89.7% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$0.42 | CA$0.74 +76.2% | 18.3% | CA$0.95 | CA$0.55 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$0.38 | CA$0.76 +103.3% | 9.7% | CA$0.85 | CA$0.65 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$0.33 | CA$0.74 +124.2% | 10.8% | CA$0.85 | CA$0.65 | CA$0.23 | 5 |
Jul ’24 | CA$0.30 | CA$0.74 +142.6% | 10.8% | CA$0.85 | CA$0.65 | CA$0.25 | 5 |
Jun ’24 | CA$0.33 | CA$0.75 +127.3% | 8.2% | CA$0.80 | CA$0.65 | CA$0.28 | 4 |
May ’24 | CA$0.36 | CA$0.78 +115.3% | 11.6% | CA$0.90 | CA$0.65 | CA$0.28 | 4 |
Apr ’24 | CA$0.41 | CA$0.80 +97.5% | 11.7% | CA$0.90 | CA$0.65 | CA$0.32 | 4 |
Mar ’24 | CA$0.39 | CA$0.80 +105.1% | 11.7% | CA$0.90 | CA$0.65 | CA$0.29 | 4 |
Feb ’24 | CA$0.41 | CA$0.80 +92.8% | 11.7% | CA$0.90 | CA$0.65 | CA$0.27 | 4 |
Jan ’24 | CA$0.48 | CA$0.92 +91.0% | 6.8% | CA$1.00 | CA$0.85 | CA$0.32 | 3 |
Dec ’23 | CA$0.48 | CA$0.80 +66.7% | 5.1% | CA$0.85 | CA$0.75 | CA$0.32 | 3 |
Nov ’23 | CA$0.46 | CA$0.70 +52.2% | 21.4% | CA$0.85 | CA$0.55 | CA$0.39 | 2 |
Oct ’23 | CA$0.31 | CA$0.70 +125.8% | 21.4% | CA$0.85 | CA$0.55 | CA$0.42 | 2 |
Sep ’23 | CA$0.34 | CA$0.70 +105.9% | 21.4% | CA$0.85 | CA$0.55 | CA$0.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.