ROK Resources Inc.

TSXV:ROK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$36.0m

ROK Resources Évaluation

Le site ROK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROK?

Mesure clé : Comme ROK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROK?
Ratio PE45.3x
Les revenusCA$795.71k
Capitalisation boursièreCA$36.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.9x
SRR Source Rock Royalties
28.8xn/aCA$39.7m
AXL Arrow Exploration
138.6xn/aCA$120.1m
RBY Rubellite Energy
6x1.1%CA$197.1m
LCX Lycos Energy
10xn/aCA$137.4m
ROK ROK Resources
45.3x-161.7%CA$36.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.41m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
ROK 45.3xMoyenne de l'industrie 10.3xNo. of Companies12PE0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.3x
Juste PE Ratio0.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$0.17
CA$0.45
+172.7%
17.6%CA$0.55CA$0.35n/a4
Dec ’25CA$0.17
CA$0.45
+164.7%
17.6%CA$0.55CA$0.35n/a4
Nov ’25CA$0.17
CA$0.50
+185.7%
18.7%CA$0.60CA$0.35n/a4
Oct ’25CA$0.20
CA$0.52
+160.0%
9.8%CA$0.60CA$0.45n/a5
Sep ’25CA$0.20
CA$0.52
+153.7%
9.8%CA$0.60CA$0.45n/a5
Aug ’25CA$0.23
CA$0.55
+139.1%
8.1%CA$0.60CA$0.50n/a5
Jul ’25CA$0.25
CA$0.55
+120.0%
8.1%CA$0.60CA$0.50n/a5
Jun ’25CA$0.28
CA$0.62
+125.5%
15.0%CA$0.75CA$0.50n/a5
May ’25CA$0.28
CA$0.62
+117.5%
15.0%CA$0.75CA$0.50n/a5
Apr ’25CA$0.32
CA$0.66
+106.3%
24.1%CA$0.95CA$0.50n/a5
Mar ’25CA$0.29
CA$0.69
+137.9%
20.2%CA$0.95CA$0.55n/a5
Feb ’25CA$0.27
CA$0.74
+179.2%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Jan ’25CA$0.32
CA$0.74
+131.3%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Dec ’24CA$0.32
CA$0.74
+134.9%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Nov ’24CA$0.39
CA$0.74
+89.7%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Oct ’24CA$0.42
CA$0.74
+76.2%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.205
Sep ’24CA$0.38
CA$0.76
+103.3%
9.7%CA$0.85CA$0.65CA$0.204
Aug ’24CA$0.33
CA$0.74
+124.2%
10.8%CA$0.85CA$0.65CA$0.235
Jul ’24CA$0.30
CA$0.74
+142.6%
10.8%CA$0.85CA$0.65CA$0.255
Jun ’24CA$0.33
CA$0.75
+127.3%
8.2%CA$0.80CA$0.65CA$0.284
May ’24CA$0.36
CA$0.78
+115.3%
11.6%CA$0.90CA$0.65CA$0.284
Apr ’24CA$0.41
CA$0.80
+97.5%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.324
Mar ’24CA$0.39
CA$0.80
+105.1%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.294
Feb ’24CA$0.41
CA$0.80
+92.8%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.274
Jan ’24CA$0.48
CA$0.92
+91.0%
6.8%CA$1.00CA$0.85CA$0.323
Dec ’23CA$0.48
CA$0.80
+66.7%
5.1%CA$0.85CA$0.75CA$0.323

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 03:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

ROK Resources Inc. est couverte par 10 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
John KozakCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.