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ROK Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
ROK Resources possède un total de capitaux propres de CA$96.0M et une dette totale de CA$12.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.9%. Son actif total et son passif total sont CA$155.7M et de CA$59.8M.
Informations clés
12.9%
Ratio d'endettement
CA$12.42m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$5.84m |
| Fonds propres | CA$95.99m |
| Total du passif | CA$59.75m |
| Total des actifs | CA$155.74m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ROK ( CA$13.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$15.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ROK ( CA$13.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$43.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ROK ( 6.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ROK est passé de 0% à 12.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ROK dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: ROK n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 36.1 % par an.