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Veren Évaluation
Le site VRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRN ( CA$10.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$36.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VRN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$6.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.4x | ||
WCP Whitecap Resources | 8.1x | -2.4% | CA$6.2b |
MEG MEG Energy | 12.7x | -6.7% | CA$7.5b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.3x | 51.4% | CA$6.5b |
SCR Strathcona Resources | 12.4x | 38.5% | CA$6.9b |
VRN Veren | 20.8x | 11.0% | CA$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.8x |
Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$10.03 | CA$14.58 +45.3% | 10.4% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CA$10.24 | CA$14.65 +43.1% | 10.1% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CA$10.79 | CA$14.81 +37.2% | 10.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CA$11.86 | CA$14.79 +24.7% | 9.9% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$11.70 | CA$14.61 +24.8% | 10.5% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CA$11.13 | CA$13.14 +18.1% | 7.4% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CA$10.15 | CA$12.79 +26.0% | 6.6% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CA$8.60 | CA$13.04 +51.6% | 8.1% | CA$15.50 | CA$12.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CA$9.19 | CA$14.21 +54.7% | 12.7% | CA$19.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | CA$9.56 | CA$14.77 +54.5% | 11.8% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$11.20 | CA$14.54 +29.8% | 11.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | CA$11.26 | CA$14.09 +25.1% | 8.4% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CA$11.43 | CA$13.77 +20.5% | 7.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CA$10.78 | CA$13.86 +28.5% | 11.1% | CA$18.00 | CA$11.50 | CA$10.24 | 14 |
Jul ’24 | CA$8.92 | CA$13.69 +53.5% | 13.1% | CA$18.00 | CA$11.00 | CA$10.79 | 13 |
Jun ’24 | CA$8.71 | CA$13.81 +58.5% | 12.0% | CA$18.00 | CA$12.00 | CA$11.86 | 13 |
May ’24 | CA$9.84 | CA$14.10 +43.3% | 11.8% | CA$18.00 | CA$12.50 | CA$11.70 | 13 |
Apr ’24 | CA$9.54 | CA$13.79 +44.5% | 9.7% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$11.13 | 13 |
Mar ’24 | CA$9.63 | CA$13.94 +44.8% | 13.5% | CA$18.50 | CA$11.50 | CA$10.15 | 13 |
Feb ’24 | CA$9.61 | CA$13.94 +45.1% | 13.5% | CA$18.50 | CA$11.50 | CA$8.60 | 13 |
Jan ’24 | CA$9.66 | CA$14.62 +51.3% | 12.9% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$9.19 | 13 |
Dec ’23 | CA$10.24 | CA$14.69 +43.5% | 13.3% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$9.56 | 13 |
Nov ’23 | CA$10.88 | CA$14.69 +35.0% | 13.3% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$11.20 | 13 |
Oct ’23 | CA$8.50 | CA$14.96 +76.0% | 13.2% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$11.26 | 13 |
Sep ’23 | CA$9.55 | CA$15.42 +61.4% | 14.8% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.43 | 12 |
Aug ’23 | CA$10.13 | CA$15.42 +52.2% | 14.8% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$10.78 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.