Greenfire Resources Ltd.

TSX:GFR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$752.5m

Greenfire Resources Évaluation

Le site GFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GFR ( CA$10.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$334.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GFR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFR?

Mesure clé : Comme GFR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GFR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GFR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GFR?
Ratio PE19.7x
Les revenusCA$38.19m
Capitalisation boursièreCA$752.52m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GFR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
KEC Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%CA$667.8m
OBE Obsidian Energy
5.2x15.4%CA$610.8m
FEC Frontera Energy
4.9xn/aCA$666.5m
TAL PetroTal
3.7x-4.6%CA$574.9m
GFR Greenfire Resources
19.7xn/aCA$538.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
GFR 19.7xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GFR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GFR } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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