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Cardinal Energy Évaluation
Le site CJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CJ ( CA$6.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$22.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CJ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.10b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.7x | ||
KEL Kelt Exploration | 18x | n/a | CA$1.2b |
CR Crew Energy | 16x | n/a | CA$1.1b |
FEC Frontera Energy | 4.5x | n/a | CA$706.8m |
PXT Parex Resources | 4x | -6.8% | CA$1.8b |
CJ Cardinal Energy | 9.3x | 23.7% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.3x |
Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$6.85 | CA$8.05 +17.5% | 6.3% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$6.69 | CA$8.05 +20.3% | 6.3% | CA$8.75 | CA$7.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$6.70 | CA$8.10 +20.9% | 4.6% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$7.05 | CA$8.25 +17.0% | 5.8% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$6.90 | CA$8.40 +21.7% | 4.5% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$7.05 | CA$8.10 +14.9% | 4.6% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$6.73 | CA$8.00 +18.9% | 6.8% | CA$8.50 | CA$7.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$6.28 | CA$8.17 +30.0% | 11.5% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$6.28 | CA$9.00 +43.3% | 7.2% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$6.73 | CA$9.14 +35.9% | 4.8% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$7.43 | CA$9.00 +21.1% | 6.6% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$7.40 | CA$9.00 +21.6% | 7.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$7.39 | CA$8.86 +19.9% | 8.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CA$7.17 | CA$8.79 +22.5% | 9.6% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$6.69 | 7 |
Jul ’24 | CA$6.58 | CA$8.89 +35.1% | 10.2% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$6.70 | 7 |
Jun ’24 | CA$6.88 | CA$9.04 +31.3% | 7.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.05 | 7 |
May ’24 | CA$7.23 | CA$9.36 +29.4% | 8.4% | CA$11.00 | CA$8.50 | CA$6.90 | 7 |
Apr ’24 | CA$7.12 | CA$9.36 +31.4% | 9.3% | CA$11.00 | CA$8.00 | CA$7.05 | 7 |
Mar ’24 | CA$7.17 | CA$9.57 +33.5% | 9.8% | CA$11.00 | CA$8.00 | CA$6.73 | 7 |
Feb ’24 | CA$7.39 | CA$9.57 +29.5% | 9.8% | CA$11.00 | CA$8.00 | CA$6.28 | 7 |
Jan ’24 | CA$7.62 | CA$10.86 +42.5% | 10.9% | CA$13.50 | CA$9.50 | CA$6.28 | 7 |
Dec ’23 | CA$7.96 | CA$11.07 +39.1% | 10.6% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$6.73 | 7 |
Nov ’23 | CA$9.58 | CA$10.86 +13.3% | 10.6% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$7.43 | 7 |
Oct ’23 | CA$7.10 | CA$10.92 +53.8% | 11.9% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$7.40 | 6 |
Sep ’23 | CA$8.04 | CA$11.08 +37.9% | 9.9% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$7.39 | 6 |
Aug ’23 | CA$9.30 | CA$11.00 +18.3% | 10.8% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$7.17 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.